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~
期間：2023/10/30 ~ 2023/11/29
查詢期間淨值
最高
22.61(2023/11/21)
最低
20.14(2023/10/31)
成立至今淨值
最高
29.90(2021/12/30)
最低
5.01(2008/12/05)
走勢圖期間：2023/10/30 ~ 2023/11/29
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/11/29
22.54
2023/11/28
22.42
2023/11/27
21.97
2023/11/24
22.38
2023/11/23
22.35
2023/11/22
22.59
2023/11/21
22.61
2023/11/20
22.55
2023/11/17
22.51
2023/11/16
22.32
2023/11/15
22.33
2023/11/14
22.54
2023/11/13
22.10
2023/11/10
21.91
2023/11/09
22.11
2023/11/08
22.00
2023/11/07
21.62
2023/11/06
21.55
2023/11/03
20.97
2023/11/02
21.03
2023/11/01
20.41
2023/10/31
20.14
2023/10/30
21.04
2023/10/27
20.78
2023/10/26
20.69
2023/10/25
21.72
2023/10/24
21.58
2023/10/23
21.12
2023/10/20
21.56
2023/10/19
21.68
資料來源：富邦投信
富邦基金-A類型
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。