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~
期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
查詢期間淨值
最高
8.8742(2023/02/03)
最低
8.6074(2023/01/10)
成立至今淨值
最高
14.1901(2021/03/22)
最低
6.5261(2022/11/03)
走勢圖期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/02/03
8.8742
2023/02/02
8.8272
2023/02/01
8.7901
2023/01/31
8.7806
2023/01/30
8.7650
2023/01/19
8.7239
2023/01/18
8.7001
2023/01/17
8.6820
2023/01/13
8.6442
2023/01/12
8.6458
2023/01/11
8.6608
2023/01/10
8.6074
2023/01/09
8.6812
2023/01/06
8.6783
2023/01/05
8.5682
2023/01/04
8.4419
2023/01/03
8.2992
2022/12/30
8.2630
2022/12/29
8.2362
2022/12/28
8.1961
2022/12/23
8.2078
2022/12/22
8.2016
2022/12/21
8.1889
2022/12/20
8.1837
2022/12/19
8.1857
2022/12/16
8.1948
2022/12/15
8.1842
2022/12/14
8.1892
2022/12/13
8.1415
2022/12/12
8.1055
資料來源：富邦投信
中國非投資等級債券基金(原名稱：中國高收益債券基金)-A類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。