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淨值走勢圖
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~
期間:2024/06/27 ~ 2024/07/23
查詢期間淨值
最高
9.6893(2024/07/10)
最低
8.8746(2024/07/19)
成立至今淨值
最高
11.2646(2020/07/22)
最低
6.3482(2022/10/11)
走勢圖期間:2024/06/27 ~ 2024/07/23
資料來源:富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2024/07/23
8.8785
2024/07/22
8.8951
2024/07/19
8.8746
2024/07/18
8.9575
2024/07/17
9.1444
2024/07/16
9.5657
2024/07/15
9.5271
2024/07/12
9.6024
2024/07/11
9.6728
2024/07/10
9.6893
2024/07/09
9.5796
2024/07/08
9.4252
2024/07/05
9.4476
2024/07/04
9.4168
2024/07/03
9.3863
2024/07/02
9.2948
2024/07/01
9.2922
2024/06/28
9.2941
2024/06/27
9.2356
2024/06/26
9.2988
2024/06/25
9.2001
2024/06/24
9.1960
2024/06/21
9.3329
2024/06/20
9.4187
2024/06/19
9.3863
2024/06/18
9.4070
2024/06/17
9.2933
2024/06/14
9.2492
2024/06/13
9.2441
2024/06/12
9.2012
資料來源:富邦投信
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」所組成,其中「收益平準金」係指自本基金成立日起,凡受益憑證申購或買回價金中,計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定,本基金之配息來源可能包含前述「收益平準金」,相關資訊如下:
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意,依後台實際為準)
(A)基本面額 | |
(B)收益平準金(註1) | |
(C)資本損益平準金(註2) | |
基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。