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~
期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
查詢期間淨值
最高
7.7595(2023/02/02)
最低
7.1650(2023/01/06)
成立至今淨值
最高
11.2646(2020/07/22)
最低
6.3482(2022/10/11)
走勢圖期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/02/03
7.7432
2023/02/02
7.7595
2023/02/01
7.6486
2023/01/31
7.5869
2023/01/30
7.6005
2023/01/19
7.3950
2023/01/18
7.4717
2023/01/17
7.4566
2023/01/16
7.4348
2023/01/13
7.3683
2023/01/12
7.2982
2023/01/11
7.2942
2023/01/10
7.2870
2023/01/09
7.2555
2023/01/06
7.1650
2023/01/05
7.0853
2023/01/04
7.0185
2023/01/03
6.9623
2022/12/30
6.8722
2022/12/29
6.9283
2022/12/28
6.8784
2022/12/23
6.8188
2022/12/22
6.8853
2022/12/21
6.9126
2022/12/20
6.8519
2022/12/19
6.9419
2022/12/16
6.9931
2022/12/15
7.0931
2022/12/14
7.1767
2022/12/13
7.2013
資料來源：富邦投信
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。