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淨值走勢圖
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~
期間：2025/06/13 ~ 2025/07/10
查詢期間淨值
最高
8.5826(2025/07/09)
最低
7.8335(2025/06/13)
成立至今淨值
最高
11.2646(2020/07/22)
最低
6.2166(2025/04/07)
走勢圖期間：2025/06/13 ~ 2025/07/10
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2025/07/10
8.5640
2025/07/09
8.5826
2025/07/08
8.5519
2025/07/07
8.3627
2025/07/04
8.4325
2025/07/03
8.4910
2025/07/02
8.3757
2025/07/01
8.4956
2025/06/30
8.4636
2025/06/27
8.4882
2025/06/26
8.3801
2025/06/25
8.2237
2025/06/24
8.1518
2025/06/23
7.9679
2025/06/20
7.9981
2025/06/19
7.9763
2025/06/18
8.0167
2025/06/17
7.9581
2025/06/16
7.9972
2025/06/13
7.8335
2025/06/12
7.9242
2025/06/11
7.8359
2025/06/10
7.8155
2025/06/09
7.8111
2025/06/06
7.7694
2025/06/05
7.7399
2025/06/04
7.6801
2025/06/03
7.5508
2025/06/02
7.5260
2025/05/29
7.5885
資料來源：富邦投信
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。