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~
期間：2022/12/27 ~ 2023/01/17
查詢期間淨值
最高
29.90(2023/01/03)
最低
29.33(2023/01/10)
成立至今淨值
最高
31.45(2022/11/11)
最低
14.22(2020/03/23)
走勢圖期間：2022/12/27 ~ 2023/01/17
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/01/17
29.50
2023/01/16
29.33
2023/01/13
29.52
2023/01/12
29.35
2023/01/11
29.40
2023/01/10
29.33
2023/01/09
29.65
2023/01/06
29.36
2023/01/05
29.53
2023/01/04
29.56
2023/01/03
29.90
2022/12/30
29.75
2022/12/29
29.87
2022/12/28
29.78
2022/12/27
29.78
2022/12/26
29.62
2022/12/23
29.27
2022/12/22
29.76
2022/12/21
29.88
2022/12/20
30.25
2022/12/19
30.34
2022/12/16
30.03
2022/12/15
30.26
2022/12/14
30.59
2022/12/13
30.59
2022/12/12
30.44
2022/12/09
30.55
2022/12/08
30.71
2022/12/07
30.56
2022/12/06
30.78
資料來源：富邦投信
印度NIFTY基金
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。