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淨值走勢圖
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~
期間：2025/02/18 ~ 2025/03/13
查詢期間淨值
最高
9.7691(2025/03/03)
最低
9.5733(2025/02/18)
成立至今淨值
最高
10.4077(2023/04/06)
最低
9.5323(2025/01/10)
走勢圖期間：2025/02/18 ~ 2025/03/13
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2025/03/13
9.6926
2025/03/12
9.6809
2025/03/11
9.6926
2025/03/10
9.7146
2025/03/07
9.6745
2025/03/06
9.6847
2025/03/05
9.6905
2025/03/04
9.7397
2025/03/03
9.7691
2025/02/27
9.6843
2025/02/26
9.6922
2025/02/25
9.6823
2025/02/24
9.6464
2025/02/21
9.6257
2025/02/20
9.6071
2025/02/19
9.5889
2025/02/18
9.5733
2025/02/14
9.6014
2025/02/13
9.5803
2025/02/12
9.5366
2025/02/11
9.5873
2025/02/10
9.7249
2025/02/07
9.7218
2025/02/06
9.7452
2025/02/05
9.7602
2025/02/04
9.7216
2025/02/03
9.7121
2025/01/22
9.6120
2025/01/21
9.6234
2025/01/17
9.6155
資料來源：富邦投信
美國通膨連結公債指數基金-B類型（美元） (本基金配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。