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淨值走勢圖
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~
期間：2024/08/15 ~ 2024/09/12
查詢期間淨值
最高
10.0011(2024/09/11)
最低
9.8487(2024/08/16)
成立至今淨值
最高
10.4077(2023/04/06)
最低
9.6114(2023/11/13)
走勢圖期間：2024/08/15 ~ 2024/09/12
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2024/09/12
10.0004
2024/09/11
10.0011
2024/09/10
9.9938
2024/09/09
9.9718
2024/09/06
9.9512
2024/09/05
9.9455
2024/09/04
9.9371
2024/09/03
9.9149
2024/08/30
9.8925
2024/08/29
9.9263
2024/08/28
9.9402
2024/08/27
9.9407
2024/08/26
9.9411
2024/08/23
9.9376
2024/08/22
9.8867
2024/08/21
9.9177
2024/08/20
9.8979
2024/08/19
9.8589
2024/08/16
9.8487
2024/08/15
9.8524
2024/08/14
9.8731
2024/08/13
9.8770
2024/08/12
9.8589
2024/08/09
9.8306
2024/08/08
9.9359
2024/08/07
9.9480
2024/08/06
9.9768
2024/08/05
10.0342
2024/08/02
10.0099
2024/08/01
9.9617
資料來源：富邦投信
美國通膨連結公債指數基金-B類型（美元） (本基金配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。