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~
期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
查詢期間淨值
最高
2.0180(2023/02/02)
最低
1.9675(2023/01/10)
成立至今淨值
最高
2.4107(2020/08/07)
最低
1.8589(2022/10/24)
走勢圖期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/02/03
2.0025
2023/02/02
2.0180
2023/02/01
2.0083
2023/01/31
1.9950
2023/01/30
1.9884
2023/01/19
2.0016
2023/01/18
2.0063
2023/01/17
1.9897
2023/01/13
1.9945
2023/01/12
1.9936
2023/01/11
1.9810
2023/01/10
1.9675
2023/01/09
1.9780
2023/01/06
1.9754
2023/01/05
1.9506
2023/01/04
1.9530
2023/01/03
1.9447
2022/12/30
1.9404
2022/12/29
1.9425
2022/12/28
1.9337
2022/12/27
1.9384
2022/12/23
1.9504
2022/12/22
1.9554
2022/12/21
1.9575
2022/12/20
1.9526
2022/12/19
1.9660
2022/12/16
1.9814
2022/12/15
1.9862
2022/12/14
1.9868
2022/12/13
1.9867
資料來源：富邦投信
全球投資等級債券基金-B類型（人民幣）
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。