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淨值走勢圖
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~
期間：2026/07/20 ~ 2026/08/14
查詢期間淨值
最高
1.7664(2026/07/20)
最低
1.7446(2026/08/11)
成立至今淨值
最高
2.4107(2020/08/07)
最低
1.7446(2026/08/11)
走勢圖期間：2026/07/20 ~ 2026/08/14
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/08/14
1.7482
2026/08/13
1.7515
2026/08/12
1.7468
2026/08/11
1.7446
2026/08/10
1.7519
2026/08/07
1.7556
2026/08/06
1.7553
2026/08/05
1.7608
2026/08/04
1.7579
2026/08/03
1.7538
2026/07/31
1.7478
2026/07/30
1.7479
2026/07/29
1.7507
2026/07/28
1.7590
2026/07/27
1.7544
2026/07/24
1.7524
2026/07/23
1.7553
2026/07/22
1.7604
2026/07/21
1.7618
2026/07/20
1.7664
2026/07/17
1.7724
2026/07/16
1.7711
2026/07/15
1.7698
2026/07/14
1.7665
2026/07/13
1.7688
2026/07/09
1.7794
2026/07/08
1.7880
2026/07/07
1.7914
2026/07/06
1.7995
2026/07/02
1.7967
資料來源：富邦投信
全球投資等級債券基金-B類型（人民幣）
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。