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淨值走勢圖
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~
期間：2025/05/21 ~ 2025/06/18
查詢期間淨值
最高
1.9209(2025/06/18)
最低
1.8937(2025/05/23)
成立至今淨值
最高
2.4107(2020/08/07)
最低
1.8347(2023/10/19)
走勢圖期間：2025/05/21 ~ 2025/06/18
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2025/06/18
1.9209
2025/06/17
1.9185
2025/06/16
1.9132
2025/06/13
1.9182
2025/06/12
1.9187
2025/06/11
1.9161
2025/06/10
1.9099
2025/06/09
1.9123
2025/06/06
1.9116
2025/06/05
1.9164
2025/06/04
1.9167
2025/06/03
1.9145
2025/06/02
1.9186
2025/05/29
1.9115
2025/05/28
1.9072
2025/05/27
1.9087
2025/05/23
1.8937
2025/05/22
1.8984
2025/05/21
1.8954
2025/05/20
1.9102
2025/05/19
1.9099
2025/05/16
1.9074
2025/05/15
1.9056
2025/05/14
1.8991
2025/05/13
1.9009
2025/05/12
1.9000
2025/05/09
1.9159
2025/05/08
1.9237
2025/05/07
1.9264
2025/05/06
1.9163
資料來源：富邦投信
全球投資等級債券基金-B類型（人民幣）
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。