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~
期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
查詢期間淨值
最高
10.49(2023/02/01)
最低
9.71(2023/01/06)
成立至今淨值
最高
43.46(2018/01/26)
最低
5.02(2022/10/31)
走勢圖期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/02/03
9.90
2023/02/02
10.38
2023/02/01
10.49
2023/01/31
10.20
2023/01/30
10.43
2023/01/17
10.05
2023/01/16
10.10
2023/01/13
10.29
2023/01/12
10.10
2023/01/11
10.14
2023/01/10
10.00
2023/01/09
10.10
2023/01/06
9.71
2023/01/05
9.86
2023/01/04
9.56
2023/01/03
8.93
2022/12/30
8.67
2022/12/29
8.58
2022/12/28
8.93
2022/12/23
8.46
2022/12/22
8.68
2022/12/21
8.15
2022/12/20
8.11
2022/12/19
8.49
2022/12/16
8.45
2022/12/15
8.37
2022/12/14
8.69
2022/12/13
8.63
2022/12/12
8.47
2022/12/09
9.05
資料來源：富邦投信
恒生國企單日正向兩倍基金
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。