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~
期間：2023/11/07 ~ 2023/12/06
查詢期間淨值
最高
6.91(2023/11/15)
最低
5.49(2023/12/05)
成立至今淨值
最高
43.46(2018/01/26)
最低
5.02(2022/10/31)
走勢圖期間：2023/11/07 ~ 2023/12/06
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/12/06
5.60
2023/12/05
5.49
2023/12/04
5.70
2023/12/01
5.81
2023/11/30
5.94
2023/11/29
5.91
2023/11/28
6.23
2023/11/27
6.45
2023/11/24
6.46
2023/11/23
6.72
2023/11/22
6.52
2023/11/21
6.50
2023/11/20
6.58
2023/11/17
6.37
2023/11/16
6.66
2023/11/15
6.91
2023/11/14
6.41
2023/11/13
6.49
2023/11/10
6.28
2023/11/09
6.53
2023/11/08
6.61
2023/11/07
6.69
2023/11/06
6.90
2023/11/03
6.61
2023/11/02
6.37
2023/11/01
6.22
2023/10/31
6.24
2023/10/30
6.47
2023/10/27
6.51
2023/10/26
6.25
資料來源：富邦投信
恒生國企單日正向兩倍基金
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。