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~
期間：2022/12/27 ~ 2023/01/18
查詢期間淨值
最高
14.1769(2023/01/17)
最低
13.3530(2023/01/05)
成立至今淨值
最高
20.4957(2021/12/27)
最低
9.3374(2020/03/20)
走勢圖期間：2022/12/27 ~ 2023/01/18
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/01/18
14.1145
2023/01/17
14.1769
2023/01/13
13.9688
2023/01/12
13.9389
2023/01/11
13.9192
2023/01/10
13.8185
2023/01/09
13.7243
2023/01/06
13.5474
2023/01/05
13.3530
2023/01/04
13.5467
2023/01/03
13.5071
2022/12/30
13.5018
2022/12/29
13.6299
2022/12/28
13.4500
2022/12/27
13.5819
2022/12/23
13.7926
2022/12/22
13.8738
2022/12/21
14.0404
2022/12/20
13.8618
2022/12/19
14.0988
2022/12/16
14.2812
2022/12/15
14.5451
2022/12/14
14.7164
2022/12/13
14.6919
2022/12/12
14.6839
2022/12/09
14.5871
2022/12/08
14.6005
2022/12/07
14.4514
2022/12/06
14.6141
2022/12/05
14.9098
資料來源：富邦投信
AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。