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淨值走勢圖
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~
期間：2026/06/15 ~ 2026/07/09
查詢期間淨值
最高
18.1297(2026/06/22)
最低
17.0061(2026/07/08)
成立至今淨值
最高
18.1297(2026/06/22)
最低
9.8264(2022/12/28)
走勢圖期間：2026/06/15 ~ 2026/07/09
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/07/09
17.1515
2026/07/08
17.0061
2026/07/07
17.0191
2026/07/06
17.4455
2026/07/02
17.4657
2026/07/01
17.6837
2026/06/30
17.8813
2026/06/29
17.5955
2026/06/26
17.4578
2026/06/25
17.9465
2026/06/24
17.6584
2026/06/23
17.6531
2026/06/22
18.1297
2026/06/18
17.9178
2026/06/17
17.6811
2026/06/16
17.6673
2026/06/15
17.8354
2026/06/12
17.4357
2026/06/11
17.1679
2026/06/10
16.9100
2026/06/09
17.2533
2026/06/08
17.2978
2026/06/05
17.2389
2026/06/04
17.8248
2026/06/03
17.9945
2026/06/02
17.8048
2026/06/01
17.6066
2026/05/29
17.4028
2026/05/28
17.2515
2026/05/27
17.3764
資料來源：富邦投信
台美雙星多重資產基金-NB類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。