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~
期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
查詢期間淨值
最高
13.94(2023/01/06)
最低
13.07(2023/02/02)
成立至今淨值
最高
21.39(2022/10/31)
最低
10.11(2021/02/17)
走勢圖期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/02/03
13.38
2023/02/02
13.07
2023/02/01
13.09
2023/01/31
13.31
2023/01/30
13.19
2023/01/17
13.54
2023/01/16
13.51
2023/01/13
13.41
2023/01/12
13.57
2023/01/11
13.54
2023/01/10
13.64
2023/01/09
13.60
2023/01/06
13.94
2023/01/05
13.82
2023/01/04
14.04
2023/01/03
14.55
2022/12/30
14.82
2022/12/29
14.90
2022/12/28
14.63
2022/12/23
15.01
2022/12/22
14.81
2022/12/21
15.32
2022/12/20
15.40
2022/12/19
15.06
2022/12/16
15.10
2022/12/15
15.13
2022/12/14
14.82
2022/12/13
14.94
2022/12/12
15.07
2022/12/09
14.57
資料來源：富邦投信
恒生國企單日反向一倍基金
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。