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~
期間：2023/11/07 ~ 2023/12/06
查詢期間淨值
最高
32.51(2023/11/15)
最低
31.29(2023/11/27)
成立至今淨值
最高
37.37(2022/01/17)
最低
17.75(2020/03/19)
走勢圖期間：2023/11/07 ~ 2023/12/06
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/12/06
31.54
2023/12/05
31.49
2023/12/04
31.68
2023/12/01
31.74
2023/11/30
31.75
2023/11/29
31.64
2023/11/28
31.63
2023/11/27
31.29
2023/11/24
31.56
2023/11/23
31.59
2023/11/22
31.61
2023/11/21
31.88
2023/11/20
31.46
2023/11/17
31.52
2023/11/16
31.51
2023/11/15
32.51
2023/11/14
32.10
2023/11/13
31.97
2023/11/10
31.60
2023/11/09
31.72
2023/11/08
31.68
2023/11/07
31.57
2023/11/06
31.49
2023/11/03
31.28
2023/11/02
31.07
2023/11/01
30.32
2023/10/31
30.26
2023/10/30
30.46
2023/10/27
30.46
2023/10/26
30.34
資料來源：富邦投信
臺灣公司治理100基金
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。