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~
期間：2023/01/03 ~ 2023/01/31
查詢期間淨值
最高
29.85(2023/01/30)
最低
26.83(2023/01/04)
成立至今淨值
最高
37.37(2022/01/17)
最低
17.75(2020/03/19)
走勢圖期間：2023/01/03 ~ 2023/01/31
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/01/31
29.18
2023/01/30
29.85
2023/01/17
28.56
2023/01/16
28.59
2023/01/13
28.37
2023/01/12
28.07
2023/01/11
28.09
2023/01/10
28.20
2023/01/09
28.06
2023/01/06
27.22
2023/01/05
27.08
2023/01/04
26.83
2023/01/03
26.93
2022/12/30
26.77
2022/12/29
26.65
2022/12/28
26.85
2022/12/27
27.14
2022/12/26
27.08
2022/12/23
27.04
2022/12/22
27.45
2022/12/21
26.99
2022/12/20
26.87
2022/12/19
27.33
2022/12/16
27.52
2022/12/15
27.93
2022/12/14
27.91
2022/12/13
27.50
2022/12/12
27.69
2022/12/09
27.90
2022/12/08
27.54
資料來源：富邦投信
臺灣公司治理100基金
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。