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~
期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
查詢期間淨值
最高
15.53(2023/01/30)
最低
15.01(2023/01/09)
成立至今淨值
最高
20.53(2018/07/20)
最低
12.44(2020/03/18)
走勢圖期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/02/03
15.26
2023/02/02
15.42
2023/02/01
15.44
2023/01/31
15.43
2023/01/30
15.53
2023/01/17
15.29
2023/01/13
15.20
2023/01/12
15.19
2023/01/11
15.08
2023/01/10
15.02
2023/01/09
15.01
2023/01/06
15.08
2023/01/05
14.87
2023/01/04
14.76
2023/01/03
14.45
2022/12/30
14.30
2022/12/29
14.34
2022/12/28
14.33
2022/12/27
14.41
2022/12/23
14.55
2022/12/22
14.54
2022/12/21
14.69
2022/12/20
14.69
2022/12/19
14.74
2022/12/16
14.76
2022/12/15
14.68
2022/12/14
14.76
2022/12/13
14.84
2022/12/12
14.67
2022/12/09
14.66
資料來源：富邦投信
標普美國特別股ETF基金
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。