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~
期間：2023/11/01 ~ 2023/11/30
查詢期間淨值
最高
15.03(2023/11/14)
最低
14.45(2023/11/01)
成立至今淨值
最高
20.53(2018/07/20)
最低
12.44(2020/03/18)
走勢圖期間：2023/11/01 ~ 2023/11/30
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/11/30
14.82
2023/11/29
14.76
2023/11/28
14.76
2023/11/27
14.75
2023/11/24
14.69
2023/11/22
14.63
2023/11/21
14.57
2023/11/20
14.77
2023/11/17
14.83
2023/11/16
14.85
2023/11/15
14.89
2023/11/14
15.03
2023/11/13
14.82
2023/11/10
14.76
2023/11/09
14.65
2023/11/08
14.82
2023/11/07
14.77
2023/11/06
14.77
2023/11/03
14.89
2023/11/02
14.72
2023/11/01
14.45
2023/10/31
14.20
2023/10/30
14.12
2023/10/27
14.11
2023/10/26
14.27
2023/10/25
14.21
2023/10/24
14.30
2023/10/23
14.19
2023/10/20
14.18
2023/10/19
14.13
資料來源：富邦投信
標普美國特別股ETF基金
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。