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淨值走勢圖
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~
期間：2026/08/05 ~ 2026/09/03
查詢期間淨值
最高
21.8810(2026/08/17)
最低
21.0309(2026/08/10)
成立至今淨值
最高
23.4227(2026/06/22)
最低
9.8017(2022/12/28)
走勢圖期間：2026/08/05 ~ 2026/09/03
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/09/03
21.2737
2026/09/02
21.3425
2026/09/01
21.4478
2026/08/31
21.4836
2026/08/28
21.4888
2026/08/27
21.5876
2026/08/26
21.5358
2026/08/25
21.3073
2026/08/24
21.1319
2026/08/21
21.3361
2026/08/20
21.4311
2026/08/19
21.3306
2026/08/18
21.4010
2026/08/17
21.8810
2026/08/14
21.6528
2026/08/13
21.4900
2026/08/12
21.3951
2026/08/11
21.0643
2026/08/10
21.0309
2026/08/07
21.1868
2026/08/06
21.1806
2026/08/05
21.2019
2026/08/04
21.2164
2026/08/03
20.8271
2026/07/31
20.5308
2026/07/30
20.1389
2026/07/29
19.8429
2026/07/28
20.2455
2026/07/27
20.7919
2026/07/24
20.9171
資料來源：富邦投信
台美雙星多重資產基金-NA類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。