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淨值走勢圖
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~
期間：2026/03/23 ~ 2026/04/17
查詢期間淨值
最高
19.8284(2026/04/17)
最低
17.6259(2026/03/30)
成立至今淨值
最高
19.8284(2026/04/17)
最低
9.8017(2022/12/28)
走勢圖期間：2026/03/23 ~ 2026/04/17
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/04/17
19.8284
2026/04/16
19.6604
2026/04/15
19.4472
2026/04/14
19.3836
2026/04/13
19.2346
2026/04/10
19.1616
2026/04/09
18.9194
2026/04/08
18.8409
2026/04/07
18.2952
2026/04/02
18.0502
2026/04/01
18.0117
2026/03/31
17.6527
2026/03/30
17.6259
2026/03/27
17.8418
2026/03/26
17.8765
2026/03/25
18.1343
2026/03/24
17.8943
2026/03/23
18.0369
2026/03/20
18.1593
2026/03/19
18.4089
2026/03/18
18.4506
2026/03/17
18.3519
2026/03/16
18.2000
2026/03/13
18.0055
2026/03/12
18.0675
2026/03/11
18.1608
2026/03/10
17.9888
2026/03/09
17.8188
2026/03/06
17.9032
2026/03/05
18.0439
資料來源：富邦投信
台美雙星多重資產基金-NA類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。