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淨值走勢圖
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~
期間：2025/03/28 ~ 2025/04/24
查詢期間淨值
最高
11.3459(2025/03/28)
最低
10.3294(2025/04/08)
成立至今淨值
最高
12.8187(2024/07/08)
最低
9.8017(2022/12/28)
走勢圖期間：2025/03/28 ~ 2025/04/24
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2025/04/24
10.8518
2025/04/23
10.7388
2025/04/22
10.5527
2025/04/21
10.5127
2025/04/17
10.6545
2025/04/16
10.6536
2025/04/15
10.7898
2025/04/14
10.7160
2025/04/11
10.5832
2025/04/10
10.4997
2025/04/09
10.4382
2025/04/08
10.3294
2025/04/07
10.5724
2025/04/02
11.2953
2025/04/01
11.2515
2025/03/31
11.1944
2025/03/28
11.3459
2025/03/27
11.4426
2025/03/26
11.5120
2025/03/25
11.5743
2025/03/24
11.5650
2025/03/21
11.5518
2025/03/20
11.5589
2025/03/19
11.5343
2025/03/18
11.5499
2025/03/17
11.5462
2025/03/14
11.5049
2025/03/13
11.4191
2025/03/12
11.4661
2025/03/11
11.4445
資料來源：富邦投信
台美雙星多重資產基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。