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基金特色

‧ 本基金為「富邦多元收益II ETF傘型基金」之子基金,直接參與全球銀行產業10年以上美元投等債市場,追蹤富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數之每日績效表現為主要目標。

42.6244

日期

2021/04/13

漲跌

0.1629

漲跌幅

0.3836%

基金小檔案
  • 基金類型

    指數股票型

  • 註冊地

    台灣

  • 風險等級

    RR2

  • 計價幣別

    新台幣

  • 成立日

    2019/03/20

  • 保管銀行

    彰化商業銀行

  • 主要投資
    標的

    本基金之標的指數為富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數。

  • 基金規模

    新台幣 139.55 億元 (2021/03/31)

  • 收益分配

    季配息

  • 收益分配
    說明

    (1)本子基金每受益權單位可分配之收益,係指以本子基金受益權單位投資於中華民國境外(不包含大陸地區)所得之利息收入扣除本子基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失。經理公司有權調整可分配收益金額。 (2)前述(1)可分配收益若另增配其他投資於中華民國境外(不包含大陸地區)所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本子基金應負擔之費用時,則本子基金於收益評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於本子基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格,且每受益權單位之淨資產價值減去當季每受益權單位可分配收益之餘額,不得低於本子基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格。經理公司有權在上述條件範圍內調整可分配收益金額。 (3)分配收益時,經理公司應依法令規定公告收益分配發放日、收益分配基準日、分配方式及其他收益分配相關事項,並於收益評價日後四十五個營業日前(含)分配收益予受益人。停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日應由經理公司依各子基金信託契約第三十二條事先公告。

  • 基金單位
    淨值

    新台幣 42.6244 元 (2021/04/13)

  • 定期定額

  • 定期不定額

  • 線上交易

  • 手續費率

    最高手續
    費率

    1%

  • 經理費率

    最高經理
    費率

    20億(含)以下 : 0.4%
    20億(不含)以上 : 0.2%

  • 保管費率

    最高保管
    費率

    20億(含)以下 : 0.17%
    20億(不含)~150億(含) : 0.1%
    150億(不含)以上 : 0.06%

  • 即時估計
    淨值

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基金經理人
  • 經理人

    陳怡靜

  • 學歷

    中山大學財務管理學研究所碩士

  • 經歷

    華南永昌投信基金經理
    富邦投信副理
    Best Yield International Limited研究經理
    富邦投信研究員

  • 國內基金
  • 海外基金
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  • 境外基金
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