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淨值走勢圖
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~
期間：2024/08/09 ~ 2024/09/06
查詢期間淨值
最高
37.1939(2024/08/13)
最低
36.3716(2024/08/22)
成立至今淨值
最高
41.8554(2019/08/28)
最低
30.6457(2023/03/16)
走勢圖期間：2024/08/09 ~ 2024/09/06
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2024/09/06
36.7726
2024/09/05
36.8961
2024/09/04
36.9035
2024/09/03
36.6335
2024/08/30
36.3930
2024/08/29
36.4081
2024/08/28
36.5297
2024/08/27
36.4893
2024/08/26
36.3838
2024/08/23
36.5214
2024/08/22
36.3716
2024/08/21
36.4858
2024/08/20
36.4329
2024/08/19
36.4234
2024/08/16
36.6491
2024/08/15
37.0434
2024/08/14
37.1438
2024/08/13
37.1939
2024/08/12
37.0512
2024/08/09
36.8751
2024/08/08
36.8633
2024/08/07
37.0509
2024/08/06
37.1244
2024/08/05
37.2311
2024/08/02
37.5033
2024/08/01
37.2333
2024/07/31
37.2418
2024/07/30
37.0453
2024/07/29
36.9795
2024/07/26
36.8604
資料來源：富邦投信
彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。