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淨值走勢圖
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期間：2025/12/15 ~ 2026/01/14
查詢期間淨值
最高
36.8821(2026/01/14)
最低
36.2648(2025/12/15)
成立至今淨值
最高
41.8554(2019/08/28)
最低
30.6457(2023/03/16)
走勢圖期間：2025/12/15 ~ 2026/01/14
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/01/14
36.8821
2026/01/13
36.8525
2026/01/12
36.8190
2026/01/09
36.8316
2026/01/08
36.6894
2026/01/07
36.6878
2026/01/06
36.6433
2026/01/05
36.5920
2026/01/02
36.4238
2025/12/31
36.5502
2025/12/30
36.5667
2025/12/29
36.6182
2025/12/26
36.6082
2025/12/24
36.5873
2025/12/23
36.5688
2025/12/22
36.6201
2025/12/19
36.6288
2025/12/18
36.6992
2025/12/17
36.6228
2025/12/16
36.5862
2025/12/15
36.2648
2025/12/12
36.1061
2025/12/11
36.2992
2025/12/10
36.2054
2025/12/09
36.0680
2025/12/08
36.0786
2025/12/05
36.2605
2025/12/04
36.3696
2025/12/03
36.4382
2025/12/02
36.4858
資料來源：富邦投信
彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。