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淨值走勢圖
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~
期間:2024/06/27 ~ 2024/07/23
查詢期間淨值
最高
36.8434(2024/07/22)
最低
35.6783(2024/07/01)
成立至今淨值
最高
41.8554(2019/08/28)
最低
30.6457(2023/03/16)
走勢圖期間:2024/06/27 ~ 2024/07/23
資料來源:富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2024/07/23
36.8101
2024/07/22
36.8434
2024/07/19
36.7105
2024/07/18
36.6431
2024/07/17
36.7703
2024/07/16
36.7661
2024/07/15
36.6124
2024/07/12
36.6655
2024/07/11
36.5570
2024/07/10
36.4281
2024/07/09
36.3314
2024/07/08
36.3019
2024/07/05
36.2548
2024/07/03
36.2355
2024/07/02
35.9447
2024/07/01
35.6783
2024/06/28
35.7385
2024/06/27
36.0196
2024/06/26
35.9470
2024/06/25
35.9782
2024/06/24
35.8978
2024/06/21
35.8475
2024/06/20
35.8146
2024/06/18
35.9675
2024/06/17
35.7945
2024/06/14
35.9488
2024/06/13
36.0141
2024/06/12
35.8780
2024/06/11
35.6836
2024/06/07
35.5309
資料來源:富邦投信
彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」所組成,其中「收益平準金」係指自本基金成立日起,凡受益憑證申購或買回價金中,計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定,本基金之配息來源可能包含前述「收益平準金」,相關資訊如下:
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意,依後台實際為準)
(A)基本面額 | |
(B)收益平準金(註1) | |
(C)資本損益平準金(註2) | |
基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。