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自訂區間
~
期間:2023/10/30 ~ 2023/11/29
查詢期間淨值
最高
33.9486(2023/11/14)
最低
32.5290(2023/10/31)
成立至今淨值
最高
41.8554(2019/08/28)
最低
30.6457(2023/03/16)
走勢圖期間:2023/10/30 ~ 2023/11/29
資料來源:富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/11/29
33.1329
2023/11/28
33.1836
2023/11/27
33.2116
2023/11/24
33.0149
2023/11/22
33.0452
2023/11/21
32.7662
2023/11/20
33.0690
2023/11/17
33.1826
2023/11/16
33.1424
2023/11/15
33.4826
2023/11/14
33.9486
2023/11/13
33.4217
2023/11/10
33.3557
2023/11/09
33.1569
2023/11/08
33.4249
2023/11/07
33.2368
2023/11/06
33.0011
2023/11/03
33.3120
2023/11/02
33.0869
2023/11/01
32.8978
2023/10/31
32.5290
2023/10/30
32.5672
2023/10/27
32.6893
2023/10/26
32.6912
2023/10/25
32.4395
2023/10/24
32.5246
2023/10/23
32.4577
2023/10/20
32.3003
2023/10/19
32.2795
2023/10/18
32.4417
資料來源:富邦投信
彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時,淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
(A)面額 | |
(B)收益平準金(註) | |
(C)資本平準金 | |
基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值),有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。