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淨值走勢圖
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~
期間：2026/08/10 ~ 2026/09/09
查詢期間淨值
最高
36.3023(2026/08/13)
最低
34.6870(2026/09/09)
成立至今淨值
最高
41.8554(2019/08/28)
最低
30.6457(2023/03/16)
走勢圖期間：2026/08/10 ~ 2026/09/09
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/09/09
34.6870
2026/09/08
34.8175
2026/09/04
34.9840
2026/09/03
35.1769
2026/09/02
35.1083
2026/09/01
34.9488
2026/08/31
35.1399
2026/08/28
35.0508
2026/08/27
35.2623
2026/08/26
35.4559
2026/08/25
35.5606
2026/08/24
35.4066
2026/08/21
35.2924
2026/08/20
35.4933
2026/08/19
35.6377
2026/08/18
35.4041
2026/08/17
35.7258
2026/08/14
36.0083
2026/08/13
36.3023
2026/08/12
36.2607
2026/08/11
36.2939
2026/08/10
36.1856
2026/08/07
36.4843
2026/08/06
36.3182
2026/08/05
36.5112
2026/08/04
36.7164
2026/08/03
36.5113
2026/07/31
36.2432
2026/07/30
36.4978
2026/07/29
36.3473
資料來源：富邦投信
彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。