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~
期間：2022/12/29 ~ 2023/01/17
查詢期間淨值
最高
32.6866(2023/01/12)
最低
31.4646(2022/12/30)
成立至今淨值
最高
41.8554(2019/08/28)
最低
30.6646(2022/10/20)
走勢圖期間：2022/12/29 ~ 2023/01/17
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/01/17
32.5760
2023/01/13
32.5288
2023/01/12
32.6866
2023/01/11
32.2979
2023/01/10
31.9873
2023/01/09
32.1463
2023/01/06
32.1816
2023/01/05
31.7973
2023/01/04
31.8099
2023/01/03
31.6092
2022/12/30
31.4646
2022/12/29
31.5598
2022/12/28
31.4784
2022/12/27
31.4725
2022/12/23
31.7399
2022/12/22
31.7664
2022/12/21
31.7704
2022/12/20
31.8186
2022/12/19
32.0531
2022/12/16
32.2908
2022/12/15
32.2625
2022/12/14
32.1750
2022/12/13
32.1929
2022/12/12
31.8871
2022/12/09
31.8378
2022/12/08
32.0185
2022/12/07
32.0587
2022/12/06
31.8281
2022/12/05
31.3943
2022/12/02
31.6536
資料來源：富邦投信
彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金(原名稱：彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金)
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。