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~
期間：2022/12/30 ~ 2023/01/17
查詢期間淨值
最高
21.38(2023/01/17)
最低
20.47(2022/12/30)
成立至今淨值
最高
28.53(2021/12/30)
最低
3.43(2001/10/08)
走勢圖期間：2022/12/30 ~ 2023/01/17
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/01/17
21.38
2023/01/16
21.28
2023/01/13
21.13
2023/01/12
21.27
2023/01/11
21.36
2023/01/10
21.34
2023/01/09
21.21
2023/01/06
20.78
2023/01/05
20.63
2023/01/04
20.80
2023/01/03
20.78
2022/12/30
20.47
2022/12/29
20.41
2022/12/28
20.42
2022/12/27
20.76
2022/12/26
20.62
2022/12/23
20.75
2022/12/22
20.92
2022/12/21
20.73
2022/12/20
20.57
2022/12/19
21.14
2022/12/16
21.39
2022/12/15
21.79
2022/12/14
21.62
2022/12/13
21.06
2022/12/12
21.20
2022/12/09
21.36
2022/12/08
21.22
2022/12/07
21.08
2022/12/06
21.59
資料來源：富邦投信
精銳中小基金
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。