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~
期間:2023/04/28 ~ 2023/05/25
查詢期間淨值
最高
15.9481(2023/05/25)
最低
14.5091(2023/05/04)
成立至今淨值
最高
19.4607(2021/12/27)
最低
8.6758(2020/03/20)
走勢圖期間:2023/04/28 ~ 2023/05/25
資料來源:富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/05/25
15.9481
2023/05/24
15.2874
2023/05/23
15.3664
2023/05/22
15.3975
2023/05/19
15.3651
2023/05/18
15.2686
2023/05/17
15.0208
2023/05/16
14.7585
2023/05/15
14.7213
2023/05/12
14.6233
2023/05/11
14.6065
2023/05/10
14.7441
2023/05/09
14.6609
2023/05/08
14.8001
2023/05/05
14.7286
2023/05/04
14.5091
2023/05/03
14.5395
2023/05/02
14.6672
2023/04/28
14.6035
2023/04/27
14.4521
2023/04/26
14.3280
2023/04/25
14.2649
2023/04/24
14.7316
2023/04/21
14.7318
2023/04/20
14.8730
2023/04/19
15.0517
2023/04/18
15.1372
2023/04/17
15.1754
2023/04/14
15.1358
2023/04/13
15.1032
資料來源:富邦投信
AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時,淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
(A)面額 | |
(B)收益平準金(註) | |
(C)資本平準金 | |
基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值),有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。