選擇其他基金
淨值區間
自訂區間
~
期間：2023/09/05 ~ 2023/10/02
查詢期間淨值
最高
18.4969(2023/09/05)
最低
16.9848(2023/09/21)
成立至今淨值
最高
19.4607(2021/12/27)
最低
8.6758(2020/03/20)
走勢圖期間：2023/09/05 ~ 2023/10/02
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/10/02
17.9726
2023/09/28
17.6390
2023/09/27
17.3336
2023/09/26
17.2159
2023/09/25
17.3135
2023/09/22
17.2084
2023/09/21
16.9848
2023/09/20
17.2824
2023/09/19
17.5317
2023/09/18
17.6914
2023/09/15
17.8956
2023/09/14
18.2120
2023/09/13
17.9585
2023/09/12
17.8172
2023/09/11
17.8979
2023/09/08
18.1116
2023/09/07
18.2355
2023/09/06
18.4910
2023/09/05
18.4969
2023/09/01
18.3149
2023/08/31
18.5985
2023/08/30
18.5484
2023/08/29
18.4180
2023/08/28
17.9721
2023/08/25
17.8560
2023/08/24
18.1944
2023/08/23
18.3522
2023/08/22
18.0380
2023/08/21
17.9059
2023/08/18
17.4512
資料來源：富邦投信
AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。