選擇其他基金
淨值走勢圖
淨值區間
自訂區間
~
期間：2025/12/22 ~ 2026/01/20
查詢期間淨值
最高
40.1957(2026/01/20)
最低
37.5933(2025/12/31)
成立至今淨值
最高
40.1957(2026/01/20)
最低
8.6758(2020/03/20)
走勢圖期間：2025/12/22 ~ 2026/01/20
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/01/20
40.1957
2026/01/16
39.9674
2026/01/15
39.6649
2026/01/14
39.4092
2026/01/13
39.7321
2026/01/12
39.4182
2026/01/09
38.8745
2026/01/08
37.9875
2026/01/07
39.0396
2026/01/06
39.3999
2026/01/05
38.0922
2026/01/02
38.3551
2025/12/31
37.5933
2025/12/30
37.9119
2025/12/29
38.1080
2025/12/26
38.1882
2025/12/24
38.3027
2025/12/23
37.9940
2025/12/22
37.7930
2025/12/19
37.0339
2025/12/18
35.7042
2025/12/17
35.2220
2025/12/16
35.9987
2025/12/15
36.3044
2025/12/12
36.6734
2025/12/11
38.5768
2025/12/10
38.2403
2025/12/09
37.6294
2025/12/08
37.7213
2025/12/05
37.4606
資料來源：富邦投信
AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。