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~
期間：2022/12/29 ~ 2023/01/18
查詢期間淨值
最高
13.8651(2023/01/17)
最低
13.0018(2023/01/05)
成立至今淨值
最高
19.4607(2021/12/27)
最低
8.6758(2020/03/20)
走勢圖期間：2022/12/29 ~ 2023/01/18
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/01/18
13.8138
2023/01/17
13.8651
2023/01/13
13.8081
2023/01/12
13.7846
2023/01/11
13.6711
2023/01/10
13.5508
2023/01/09
13.4887
2023/01/06
13.3041
2023/01/05
13.0018
2023/01/04
13.1709
2023/01/03
13.0796
2022/12/30
13.0820
2022/12/29
13.1185
2022/12/28
12.8951
2022/12/27
13.0677
2022/12/23
13.2107
2022/12/22
13.2623
2022/12/21
13.4789
2022/12/20
13.3600
2022/12/19
13.5492
2022/12/16
13.7282
2022/12/15
13.9154
2022/12/14
14.1574
2022/12/13
14.1568
2022/12/12
14.0921
2022/12/09
14.0084
2022/12/08
14.0561
2022/12/07
13.9009
2022/12/06
14.0086
2022/12/05
14.2183
資料來源：富邦投信
AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。