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淨值走勢圖
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~
期間:2024/06/27 ~ 2024/07/23
查詢期間淨值
最高
10.6859(2024/07/16)
最低
10.4564(2024/07/01)
成立至今淨值
最高
11.0828(2021/11/09)
最低
9.6938(2022/10/21)
走勢圖期間:2024/06/27 ~ 2024/07/23
資料來源:富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2024/07/23
10.6503
2024/07/22
10.6535
2024/07/19
10.6446
2024/07/18
10.6543
2024/07/17
10.6823
2024/07/16
10.6859
2024/07/15
10.6380
2024/07/12
10.6616
2024/07/11
10.6302
2024/07/10
10.5956
2024/07/09
10.5727
2024/07/08
10.5811
2024/07/05
10.5795
2024/07/03
10.5472
2024/07/02
10.4938
2024/07/01
10.4564
2024/06/28
10.4827
2024/06/27
10.5469
2024/06/26
10.5278
2024/06/25
10.5580
2024/06/24
10.5623
2024/06/21
10.5445
2024/06/20
10.5372
2024/06/18
10.5725
2024/06/17
10.5392
2024/06/14
10.5735
2024/06/13
10.5710
2024/06/12
10.5525
2024/06/11
10.4832
2024/06/07
10.4621
資料來源:富邦投信
全球投資等級債券基金-R類型(新臺幣)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」所組成,其中「收益平準金」係指自本基金成立日起,凡受益憑證申購或買回價金中,計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定,本基金之配息來源可能包含前述「收益平準金」,相關資訊如下:
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意,依後台實際為準)
(A)基本面額 | |
(B)收益平準金(註1) | |
(C)資本損益平準金(註2) | |
基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。