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~
期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
查詢期間淨值
最高
10.1800(2023/01/18)
最低
9.9961(2023/01/10)
成立至今淨值
最高
11.0828(2021/11/09)
最低
9.6938(2022/10/21)
走勢圖期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/02/03
10.0765
2023/02/02
10.1578
2023/02/01
10.1500
2023/01/31
10.0895
2023/01/30
10.0701
2023/01/19
10.1658
2023/01/18
10.1800
2023/01/17
10.0998
2023/01/13
10.1165
2023/01/12
10.1386
2023/01/11
10.0603
2023/01/10
9.9961
2023/01/09
10.0371
2023/01/06
10.0272
2023/01/05
9.9223
2023/01/04
9.9383
2023/01/03
9.8929
2022/12/30
9.8390
2022/12/29
9.8815
2022/12/28
9.8370
2022/12/27
9.8575
2022/12/23
9.9221
2022/12/22
9.9456
2022/12/21
9.9618
2022/12/20
9.9346
2022/12/19
10.0086
2022/12/16
10.0601
2022/12/15
10.0821
2022/12/14
10.0807
2022/12/13
10.1057
資料來源：富邦投信
全球投資等級債券基金-R類型（新臺幣）
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。