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淨值走勢圖
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~
期間：2025/06/16 ~ 2025/07/15
查詢期間淨值
最高
36.3492(2025/06/24)
最低
35.4587(2025/06/27)
成立至今淨值
最高
51.5108(2020/08/07)
最低
35.3600(2025/05/23)
走勢圖期間：2025/06/16 ~ 2025/07/15
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
淨值組成
日期
淨值
淨值組成
2025/07/15
35.6424
2025/07/14
35.7435
2025/07/11
35.6856
2025/07/10
36.0862
2025/07/09
35.9024
2025/07/08
35.6332
2025/07/07
35.7354
2025/07/03
35.7526
2025/07/02
35.9850
2025/07/01
36.3242
2025/06/30
36.2486
2025/06/27
35.4587
2025/06/26
35.7693
2025/06/25
36.1072
2025/06/24
36.3492
2025/06/23
36.3016
2025/06/20
36.0141
2025/06/18
36.0421
2025/06/17
36.0035
2025/06/16
35.9497
2025/06/13
36.1448
2025/06/12
36.4505
2025/06/11
36.5655
2025/06/10
36.4340
2025/06/09
36.3055
2025/06/06
36.1359
2025/06/05
36.3842
2025/06/04
36.5384
2025/06/03
36.1159
2025/06/02
35.9735
資料來源：富邦投信
彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。