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淨值走勢圖
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~
期間：2026/04/21 ~ 2026/05/19
查詢期間淨值
最高
38.7592(2026/04/23)
最低
37.7987(2026/05/19)
成立至今淨值
最高
51.5108(2020/08/07)
最低
35.3600(2025/05/23)
走勢圖期間：2026/04/21 ~ 2026/05/19
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
淨值組成
日期
淨值
淨值組成
2026/05/19
37.7987
2026/05/18
38.1528
2026/05/15
38.1285
2026/05/14
38.5221
2026/05/13
38.4696
2026/05/12
38.4484
2026/05/11
38.4447
2026/05/08
38.5394
2026/05/07
38.3690
2026/05/06
38.6964
2026/05/05
38.6115
2026/05/04
38.3083
2026/04/30
38.4513
2026/04/29
38.3148
2026/04/28
38.4625
2026/04/27
38.3428
2026/04/24
38.7104
2026/04/23
38.7592
2026/04/22
38.7570
2026/04/21
38.5678
2026/04/20
38.8330
2026/04/17
39.1962
2026/04/16
38.8170
2026/04/15
39.1312
2026/04/14
39.2295
2026/04/13
39.1695
2026/04/10
38.9823
2026/04/09
39.0917
2026/04/08
39.0913
2026/04/07
39.1185
資料來源：富邦投信
彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。