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淨值走勢圖
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~
期間：2026/08/05 ~ 2026/09/03
查詢期間淨值
最高
3.5761(2026/08/10)
最低
3.5544(2026/09/02)
成立至今淨值
最高
10.3732(2017/04/10)
最低
3.4764(2023/10/20)
走勢圖期間：2026/08/05 ~ 2026/09/03
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/09/03
3.5555
2026/09/02
3.5544
2026/09/01
3.5576
2026/08/31
3.5598
2026/08/28
3.5651
2026/08/27
3.5628
2026/08/26
3.5633
2026/08/25
3.5617
2026/08/24
3.5608
2026/08/21
3.5603
2026/08/20
3.5620
2026/08/19
3.5630
2026/08/18
3.5644
2026/08/17
3.5655
2026/08/14
3.5649
2026/08/13
3.5630
2026/08/12
3.5605
2026/08/11
3.5565
2026/08/10
3.5761
2026/08/07
3.5749
2026/08/06
3.5744
2026/08/05
3.5755
2026/08/04
3.5699
2026/08/03
3.5681
2026/07/31
3.5652
2026/07/30
3.5628
2026/07/29
3.5705
2026/07/28
3.5736
2026/07/27
3.5729
2026/07/24
3.5709
資料來源：富邦投信
中國非投資等級債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。