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~
期間:2023/04/28 ~ 2023/05/25
查詢期間淨值
最高
4.1516(2023/04/28)
最低
3.8591(2023/05/25)
成立至今淨值
最高
10.3732(2017/04/10)
最低
3.4798(2022/11/03)
走勢圖期間:2023/04/28 ~ 2023/05/25
資料來源:富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/05/25
3.8591
2023/05/24
3.8679
2023/05/23
3.8717
2023/05/22
3.8733
2023/05/19
3.8875
2023/05/18
3.8846
2023/05/17
3.9040
2023/05/16
3.9437
2023/05/15
3.9707
2023/05/12
4.0025
2023/05/11
4.0155
2023/05/10
4.0045
2023/05/09
4.0251
2023/05/08
4.0777
2023/05/05
4.1009
2023/05/04
4.1121
2023/05/03
4.1219
2023/05/02
4.1392
2023/04/28
4.1516
2023/04/27
4.1417
2023/04/26
4.1416
2023/04/25
4.1489
2023/04/24
4.1485
2023/04/21
4.1651
2023/04/20
4.1981
2023/04/19
4.2020
2023/04/18
4.2380
2023/04/17
4.2560
2023/04/14
4.2676
2023/04/13
4.2653
資料來源:富邦投信
中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時,淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
(A)面額 | |
(B)收益平準金(註) | |
(C)資本平準金 | |
基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值),有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。