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淨值走勢圖
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~
期間:2024/06/27 ~ 2024/07/23
查詢期間淨值
最高
3.9473(2024/07/23)
最低
3.9091(2024/06/27)
成立至今淨值
最高
10.3732(2017/04/10)
最低
3.4764(2023/10/20)
走勢圖期間:2024/06/27 ~ 2024/07/23
資料來源:富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2024/07/23
3.9473
2024/07/22
3.9450
2024/07/19
3.9413
2024/07/18
3.9389
2024/07/17
3.9380
2024/07/16
3.9406
2024/07/15
3.9306
2024/07/12
3.9292
2024/07/11
3.9171
2024/07/10
3.9191
2024/07/09
3.9172
2024/07/08
3.9310
2024/07/05
3.9245
2024/07/03
3.9157
2024/07/02
3.9094
2024/07/01
3.9098
2024/06/28
3.9111
2024/06/27
3.9091
2024/06/26
3.9086
2024/06/25
3.9087
2024/06/24
3.9048
2024/06/21
3.9075
2024/06/20
3.9057
2024/06/18
3.8986
2024/06/17
3.8920
2024/06/14
3.9008
2024/06/13
3.9037
2024/06/12
3.8954
2024/06/11
3.9110
2024/06/07
3.9093
資料來源:富邦投信
中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」所組成,其中「收益平準金」係指自本基金成立日起,凡受益憑證申購或買回價金中,計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定,本基金之配息來源可能包含前述「收益平準金」,相關資訊如下:
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意,依後台實際為準)
(A)基本面額 | |
(B)收益平準金(註1) | |
(C)資本損益平準金(註2) | |
基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。