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~
期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
查詢期間淨值
最高
4.6444(2023/02/03)
最低
4.5047(2023/01/10)
成立至今淨值
最高
10.3732(2017/04/10)
最低
3.4798(2022/11/03)
走勢圖期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/02/03
4.6444
2023/02/02
4.6197
2023/02/01
4.6004
2023/01/31
4.5954
2023/01/30
4.5872
2023/01/19
4.5657
2023/01/18
4.5533
2023/01/17
4.5438
2023/01/13
4.5240
2023/01/12
4.5248
2023/01/11
4.5327
2023/01/10
4.5047
2023/01/09
4.5700
2023/01/06
4.5684
2023/01/05
4.5105
2023/01/04
4.4440
2023/01/03
4.3689
2022/12/30
4.3498
2022/12/29
4.3357
2022/12/28
4.3146
2022/12/23
4.3208
2022/12/22
4.3175
2022/12/21
4.3108
2022/12/20
4.3081
2022/12/19
4.3091
2022/12/16
4.3139
2022/12/15
4.3083
2022/12/14
4.3110
2022/12/13
4.2858
2022/12/12
4.2669
資料來源：富邦投信
中國非投資等級債券基金(原名稱：中國高收益債券基金)-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。