選擇其他基金
淨值區間
自訂區間
~
期間:2023/04/28 ~ 2023/05/26
查詢期間淨值
最高
4.65(2023/05/25)
最低
4.36(2023/05/08)
成立至今淨值
最高
20.05(2014/11/19)
最低
3.50(2021/02/19)
走勢圖期間:2023/04/28 ~ 2023/05/26
資料來源:富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/05/26
4.64
2023/05/25
4.65
2023/05/24
4.62
2023/05/23
4.55
2023/05/22
4.47
2023/05/19
4.51
2023/05/18
4.50
2023/05/17
4.52
2023/05/16
4.46
2023/05/15
4.45
2023/05/12
4.51
2023/05/11
4.45
2023/05/10
4.45
2023/05/09
4.40
2023/05/08
4.36
2023/05/05
4.42
2023/05/04
4.42
2023/04/28
4.45
2023/04/27
4.47
2023/04/26
4.53
2023/04/25
4.53
2023/04/24
4.54
2023/04/21
4.49
2023/04/20
4.43
2023/04/19
4.39
2023/04/18
4.34
2023/04/17
4.36
2023/04/14
4.45
2023/04/13
4.46
2023/04/12
4.48
資料來源:富邦投信
上証180單日反向一倍基金
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時,淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
(A)面額 | |
(B)收益平準金(註) | |
(C)資本平準金 | |
基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值),有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。