投資焦點

投資焦點

2024/03/15

科技類股投資展望與策略

生成式AI應用往更多元且效能提升趨勢下,相關族群如資料中心、網通,HBM(高頻寬記憶體)等題材類股皆可望受惠於AI終端需求或是後續應用開發。展望近期,半導體產業庫存調整已進尾聲,AI終端應用及發展方興未艾且持續火熱加速,投資人若看好相關國內科技類股於多頭行情輪番表現下,可選擇追蹤臺灣資訊科技指數的相關ETF,該指數以國內中大型科技類股為投資範圍,一次網羅台灣50指數以及台灣中型100指數中的不同類別之科技類股,除可分散個股風險外,更能有效反映整體產業趨勢,投資人可考量自身風險屬性分批布局,以參與後續科技行情。

2024/03/15

台股投資展望與策略

近期產業輪動快速,指數來到高檔震盪整理,短期美國降息預期有所放緩,推估2024年第一季大盤將維持高檔震盪,後續若通膨有效收斂、降息更為明確,認為資金可望進一步推升大盤指數,正向看待2024股市表現,類股選擇上則以具有強勁成長題材、股價位階偏低、處於產業趨勢上之個股為主。

2024/03/15

長線資金偏多布局 正向看待台股

近期產業輪動快速,指數來到高檔震盪整理,短期美國降息預期有所放緩,推估2024年 第一季大盤將維持高檔震盪,後續若通膨有效收斂、降息更為明確,認為資金可望進一步推 升大盤指數,正向看待2024股市表現,類股選擇上則以具有強勁成長題材、股價位階偏低、 處於產業趨勢上之個股為主。

2024/03/15

產業復甦明確 AI應用仍為科技族群主軸

生成式AI應用往更多元且效能提升趨勢下,相關族群如資料中心、網通,HBM(高頻寬 記憶體)等題材類股皆可望受惠於AI終端需求或是後續應用開發。

2024/02/20

AI已成為半導體在2024年的共同成長語言

展望2024年,AI仍然會是一個有強勁需求支撐的投資主軸,從上游GPU到下游ODM都會持續有強勁的業績貢獻。此外,隨著半導體庫存去化進入尾聲,預計2024年半導體行業將有機會重回高雙位數增長,可以重點關注庫存去化尾聲的消費性電子,目前供應鏈對手機第四季手機動能展望都相對樂觀。整體而言,看好AI供應鏈以及低基期的半導體類股投資機會。

2024/02/20

AI 產業投資展望與策略

展望 2024 年,AI 仍然會是一個有強勁需求支撐的投資主軸,從上游 GPU 到下游 ODM 都會持續有強勁的業績貢獻。此外,隨著半導體庫存去化進入尾聲,預計 2024 年半導體行業將有機會重回高雙位數增長,可以重點關注庫存去化尾聲的消費性電子,目前供應鏈對手機第四季手機動能展望都相對樂觀。整體而言,看好 AI 供應鏈以及低基期的半導體類股投資機會。

2024/02/20

正向看待台股 留意AI、基期偏低族群

台股年初股市波動較大,指數位置高檔,市場看法分歧,然資金及基本面有利台股持續向上趨勢,持續關注美國就業數據及總統大選狀態,以及中國經濟數據及景氣回升趨勢,台股預估在上半年震盪向上,下半年會有機會受惠美國進入降息周期,使得指數有較好表現。個股上今年屬於半導體復甦年,半導體週期相關或是設備材料都相當有機會。

2024/02/20

台股投資展望與策略

台股年初股市波動較大,指數位置高檔,市場看法分歧,然資金及基本面有利台股持續向上趨勢,持續關注美國就業數據及總統大選狀態,以及中國經濟數據及景氣回升趨勢,台股預估在上半年震盪向上,下半年會有機會受惠美國進入降息周期,使得指數有較好表現。個股上今年屬於半導體復甦年,半導體週期相關或是設備材料都相當有機會。

2023/10/17

複製台灣經驗 越股中長期仍有高點可期

越南今年受到全球景氣放緩影響,因主要產業製造業表現不佳,政府推出多項政策支持經濟成長。

2023/10/17

選舉年前 後市可能偏震盪盤整

升息周期雖進入末段,然降息點市場開始有遞延的雜音,導致殖利率上升,AI類股在輝達財報後出現利多不漲,短期修正狀況,然預估隨著獲利數字開出,將可帶動相關族群新一輪漲幅,長期趨勢仍佳。過往美國及台灣在選舉年前,歷史股市都不會呈現太巨大修正,因此預期後市可能偏震盪盤整為主,以中長期具有競爭力及受惠規格升級,或低基期率先景氣回升的行業有所表現。

2023/10/17

越南股市投資展望

越南今年受到全球景氣放緩影響,因主要產業製造業表現不佳,政府推出多項政策支持經濟成長。預期經濟成長今年低明年高。股市領先經濟表現第二季走升,然美國升息週期延長影響外資資金動向,連帶影響當地投資人信心。

2023/10/17

台股投資展望與策略

美國景氣超出預期的好,升息周期雖進入末段,然降息點市場開始有遞延的雜音,導致殖利率上升,AI類股在輝達財報後出現利多不漲,短期修正狀況,然預估隨著獲利數字開出,將可帶動相關族群新一輪漲幅,長期趨勢仍佳。

2023/09/20

台股投資展望與策略

整體而言,美國景氣超出預期的好,升息周期雖進入末段,然降息點市場開始有遞延的雜音,導致殖利率上升,此外,AI在輝達財報後出現利多不漲現象,短期AI類股恐會有休息狀況,然美國及台灣都在選舉年前,過往歷史股市都不會呈現太巨大修正,因此預期後市可能偏震盪盤整為主,個股開始會轉向低基期率先景氣回升的行業為主。

2023/09/20

NASDAQ及美股市場展望

近期的經濟數據顯示美國基本面尚屬穩健,勞動市場仍舊強勁,失業率持穩在低位,雖然通膨增幅持續放緩,但因薪資增幅仍高,加上 7月份以來油價明顯反彈,通膨的議題仍為市場關注的焦點,在目前通膨不確定因素猶存下,即便市場普遍共識升息進入尾聲,但預期短線FED應不會降息,升息的遞延效果仍待觀察;企業獲利方面,雖然通膨放緩有利於後續企業銷售,但高利率和7月下旬以來美元相對強勢,或可能對利率較敏感的成長股和海外營收占比高的科技股的獲利造成逆風。

2023/09/20

中長期看好AI 惟短期留意系統性風險

整體而言,美國景氣超出預期的好,升息周期雖進入末段,然降息點市場開始有遞延的 雜音,導致殖利率上升,此外,AI在輝達財報後出現利多不漲現象,短期AI類股恐會有休息 狀況,然美國及台灣都在選舉年前,過往歷史股市都不會呈現太巨大修正,因此預期後市可 能偏震盪盤整為主,個股開始會轉向低基期率先景氣回升的行業為主。

2023/09/20

下半年美股 聚焦AI、經濟及企業銷售成長

近期的經濟數據顯示美國基本面尚屬穩健,勞動市場仍舊強勁,失業率持穩在低位,雖然通膨增幅 持續放緩,但因薪資增幅仍高,加上7月份以來油價明顯反彈,通膨的議題仍為市場關注的焦點,在目前 通膨不確定因素猶存下,即便市場普遍共識升息進入尾聲,但預期短線FED應不會降息,升息的遞延效果 仍待觀察;企業獲利方面,雖然通膨放緩有利於後續企業銷售,但高利率和7月下旬以來美元相對強勢, 或可能對利率較敏感的成長股和海外營收佔比高的科技股的獲利造成逆風。