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淨值走勢圖
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期間：2025/05/15 ~ 2025/06/12
查詢期間淨值
最高
11.8534(2025/06/12)
最低
11.5581(2025/05/23)
成立至今淨值
最高
12.8187(2024/07/08)
最低
9.8017(2022/12/28)
走勢圖期間：2025/05/15 ~ 2025/06/12
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2025/06/12
11.8534
2025/06/11
11.8141
2025/06/10
11.7634
2025/06/09
11.7898
2025/06/06
11.7466
2025/06/05
11.7245
2025/06/04
11.7418
2025/06/03
11.6955
2025/06/02
11.6251
2025/05/29
11.6545
2025/05/28
11.6280
2025/05/27
11.6315
2025/05/23
11.5581
2025/05/22
11.6021
2025/05/21
11.5889
2025/05/20
11.6312
2025/05/19
11.6294
2025/05/16
11.7028
2025/05/15
11.6741
2025/05/14
11.6349
2025/05/13
11.5542
2025/05/12
11.4946
2025/05/09
11.3632
2025/05/08
11.4299
2025/05/07
11.3739
2025/05/06
11.3637
2025/05/05
11.4042
2025/05/02
11.3315
2025/04/30
11.0460
2025/04/29
11.0434
資料來源：富邦投信
台美雙星多重資產基金-NB類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。