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淨值走勢圖
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期間：2026/01/15 ~ 2026/02/12
查詢期間淨值
最高
14.0623(2026/02/03)
最低
13.4244(2026/01/15)
成立至今淨值
最高
14.0623(2026/02/03)
最低
9.7115(2023/01/06)
走勢圖期間：2026/01/15 ~ 2026/02/12
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/02/12
13.8169
2026/02/11
13.9036
2026/02/10
13.8665
2026/02/09
14.0098
2026/02/06
13.8571
2026/02/05
13.6844
2026/02/04
13.7844
2026/02/03
14.0623
2026/02/02
13.8617
2026/01/30
13.7765
2026/01/29
13.8362
2026/01/28
13.9396
2026/01/27
13.7530
2026/01/26
13.6238
2026/01/23
13.5889
2026/01/22
13.6367
2026/01/21
13.5731
2026/01/20
13.5002
2026/01/16
13.4883
2026/01/15
13.4244
2026/01/14
13.3805
2026/01/13
13.4045
2026/01/12
13.3114
2026/01/09
13.2378
2026/01/08
13.2190
2026/01/07
13.4164
2026/01/06
13.4281
2026/01/05
13.2262
2026/01/02
13.2704
2025/12/31
13.1352
資料來源：富邦投信
台美雙星多重資產基金-NB類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。