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~
期間：2023/09/01 ~ 2023/09/28
查詢期間淨值
最高
59.22(2023/09/06)
最低
53.94(2023/09/21)
成立至今淨值
最高
60.79(2023/08/24)
最低
3.48(2001/10/03)
走勢圖期間：2023/09/01 ~ 2023/09/28
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/09/28
57.35
2023/09/27
56.59
2023/09/26
55.83
2023/09/25
55.78
2023/09/22
55.29
2023/09/21
53.94
2023/09/20
54.56
2023/09/19
55.00
2023/09/18
55.80
2023/09/15
57.20
2023/09/14
57.10
2023/09/13
56.00
2023/09/12
56.06
2023/09/11
56.29
2023/09/08
58.09
2023/09/07
58.84
2023/09/06
59.22
2023/09/05
58.80
2023/09/04
58.67
2023/09/01
58.42
2023/08/31
59.43
2023/08/30
59.59
2023/08/29
58.80
2023/08/28
57.93
2023/08/25
58.60
2023/08/24
60.79
2023/08/23
59.06
2023/08/22
58.60
2023/08/21
57.23
2023/08/18
56.69
資料來源：富邦投信
高成長基金
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。