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~
期間：2022/12/27 ~ 2023/01/17
查詢期間淨值
最高
41.34(2023/01/17)
最低
39.39(2022/12/29)
成立至今淨值
最高
57.91(2021/12/30)
最低
3.48(2001/10/03)
走勢圖期間：2022/12/27 ~ 2023/01/17
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/01/17
41.34
2023/01/16
41.16
2023/01/13
40.89
2023/01/12
41.07
2023/01/11
41.26
2023/01/10
41.20
2023/01/09
40.97
2023/01/06
40.07
2023/01/05
39.70
2023/01/04
39.96
2023/01/03
40.06
2022/12/30
39.48
2022/12/29
39.39
2022/12/28
39.40
2022/12/27
40.17
2022/12/26
39.90
2022/12/23
40.14
2022/12/22
40.61
2022/12/21
40.20
2022/12/20
40.05
2022/12/19
41.28
2022/12/16
41.90
2022/12/15
42.72
2022/12/14
42.54
2022/12/13
41.55
2022/12/12
41.87
2022/12/09
42.05
2022/12/08
41.81
2022/12/07
41.64
2022/12/06
42.53
資料來源：富邦投信
高成長基金
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。