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~
期間：2022/12/30 ~ 2023/01/17
查詢期間淨值
最高
79.12(2023/01/11)
最低
75.71(2022/12/30)
成立至今淨值
最高
106.76(2021/12/30)
最低
8.76(1995/11/15)
走勢圖期間：2022/12/30 ~ 2023/01/17
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/01/17
79.07
2023/01/16
78.74
2023/01/13
78.25
2023/01/12
78.70
2023/01/11
79.12
2023/01/10
78.91
2023/01/09
78.50
2023/01/06
76.98
2023/01/05
76.17
2023/01/04
76.70
2023/01/03
76.68
2022/12/30
75.71
2022/12/29
75.45
2022/12/28
75.57
2022/12/27
77.23
2022/12/26
76.83
2022/12/23
77.62
2022/12/22
77.97
2022/12/21
77.71
2022/12/20
76.97
2022/12/19
79.54
2022/12/16
80.22
2022/12/15
81.60
2022/12/14
81.32
2022/12/13
79.09
2022/12/12
79.39
2022/12/09
80.23
2022/12/08
79.47
2022/12/07
78.69
2022/12/06
80.69
資料來源：富邦投信
精準基金
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。