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~
期間：2023/09/04 ~ 2023/10/03
查詢期間淨值
最高
110.95(2023/09/06)
最低
101.51(2023/09/21)
成立至今淨值
最高
112.68(2023/07/24)
最低
8.76(1995/11/15)
走勢圖期間：2023/09/04 ~ 2023/10/03
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/10/03
108.68
2023/10/02
109.98
2023/09/28
107.64
2023/09/27
106.01
2023/09/26
105.06
2023/09/25
105.49
2023/09/22
104.09
2023/09/21
101.51
2023/09/20
103.57
2023/09/19
105.45
2023/09/18
106.82
2023/09/15
108.65
2023/09/14
108.86
2023/09/13
106.63
2023/09/12
105.29
2023/09/11
106.28
2023/09/08
109.44
2023/09/07
110.29
2023/09/06
110.95
2023/09/05
109.51
2023/09/04
108.57
2023/09/01
107.21
2023/08/31
109.65
2023/08/30
109.94
2023/08/29
108.40
2023/08/28
107.22
2023/08/25
108.36
2023/08/24
112.13
2023/08/23
109.66
2023/08/22
108.82
資料來源：富邦投信
精準基金
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。