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~
期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
查詢期間淨值
最高
14.08(2023/01/30)
最低
13.19(2023/01/06)
成立至今淨值
最高
19.11(2021/02/18)
最低
7.50(2019/01/03)
走勢圖期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/02/03
13.70
2023/02/02
13.86
2023/02/01
14.00
2023/01/31
13.87
2023/01/30
14.08
2023/01/17
13.83
2023/01/16
13.94
2023/01/13
13.67
2023/01/12
13.45
2023/01/11
13.36
2023/01/10
13.43
2023/01/09
13.37
2023/01/06
13.19
2023/01/05
13.11
2023/01/04
12.71
2023/01/03
12.72
2022/12/30
12.59
2022/12/29
12.54
2022/12/28
12.57
2022/12/27
12.69
2022/12/26
12.49
2022/12/23
12.36
2022/12/22
12.38
2022/12/21
12.36
2022/12/20
12.38
2022/12/19
12.64
2022/12/16
12.80
2022/12/15
12.80
2022/12/14
12.73
2022/12/13
12.72
資料來源：富邦投信
深証100基金
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。