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~
期間：2023/08/22 ~ 2023/09/21
查詢期間淨值
最高
12.81(2023/09/15)
最低
11.59(2023/08/22)
成立至今淨值
最高
17.43(2021/12/30)
最低
8.62(2022/10/13)
走勢圖期間：2023/08/22 ~ 2023/09/21
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/09/21
12.09
2023/09/20
12.34
2023/09/19
12.55
2023/09/18
12.64
2023/09/15
12.81
2023/09/14
12.70
2023/09/13
12.41
2023/09/12
12.30
2023/09/11
12.08
2023/09/08
12.19
2023/09/07
12.32
2023/09/06
12.40
2023/09/05
12.38
2023/09/04
12.26
2023/09/01
12.12
2023/08/31
12.08
2023/08/30
12.13
2023/08/29
11.99
2023/08/28
11.91
2023/08/25
11.77
2023/08/24
11.93
2023/08/23
11.71
2023/08/22
11.59
2023/08/21
11.57
2023/08/18
11.66
2023/08/17
11.74
2023/08/16
11.64
2023/08/15
11.66
2023/08/14
11.64
2023/08/11
11.78
資料來源：富邦投信
台灣核心半導體ETF基金
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。