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~
期間：2022/12/28 ~ 2023/01/18
查詢期間淨值
最高
11.6249(2023/01/12)
最低
11.2622(2022/12/28)
成立至今淨值
最高
11.6249(2023/01/12)
最低
9.6669(2017/05/02)
走勢圖期間：2022/12/28 ~ 2023/01/18
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/01/18
11.5082
2023/01/17
11.4996
2023/01/16
11.5277
2023/01/13
11.6204
2023/01/12
11.6249
2023/01/11
11.5451
2023/01/10
11.5264
2023/01/09
11.5516
2023/01/06
11.5404
2023/01/05
11.4421
2023/01/04
11.4246
2023/01/03
11.3783
2022/12/30
11.3823
2022/12/29
11.3065
2022/12/28
11.2622
2022/12/23
11.2482
2022/12/22
11.2256
2022/12/21
11.2727
2022/12/20
11.3164
2022/12/19
11.2833
2022/12/16
11.2845
2022/12/15
11.2305
2022/12/14
11.2918
2022/12/13
11.3095
2022/12/12
11.2637
2022/12/09
11.2692
2022/12/08
11.2966
2022/12/07
11.2866
2022/12/06
11.2469
2022/12/05
11.1884
資料來源：富邦投信
中國貨幣市場基金-(新臺幣)
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。