選擇其他基金
淨值走勢圖
淨值區間
自訂區間
~
期間:2024/10/14 ~ 2024/11/12
查詢期間淨值
最高
12.0355(2024/10/14)
最低
11.8486(2024/11/08)
成立至今淨值
最高
12.1246(2024/08/02)
最低
9.6669(2017/05/02)
走勢圖期間:2024/10/14 ~ 2024/11/12
資料來源:富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2024/11/12
11.8964
2024/11/11
11.8572
2024/11/08
11.8486
2024/11/07
11.9818
2024/11/06
11.8661
2024/11/05
11.9580
2024/11/04
11.9386
2024/11/01
11.9011
2024/10/30
11.9404
2024/10/29
11.9371
2024/10/28
11.9291
2024/10/25
11.9389
2024/10/24
11.9600
2024/10/23
11.9417
2024/10/22
11.9303
2024/10/21
11.9016
2024/10/18
11.9675
2024/10/17
11.9670
2024/10/16
11.9696
2024/10/15
11.9734
2024/10/14
12.0355
2024/10/09
12.0355
2024/10/08
12.0894
2024/09/30
11.9853
2024/09/27
12.0422
2024/09/26
12.1161
2024/09/25
12.0112
2024/09/24
12.0954
2024/09/23
12.0357
2024/09/20
12.0389
資料來源:富邦投信
中國貨幣市場基金-(新臺幣)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」所組成,其中「收益平準金」係指自本基金成立日起,凡受益憑證申購或買回價金中,計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定,本基金之配息來源可能包含前述「收益平準金」,相關資訊如下:
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意,依後台實際為準)
(A)基本面額 | |
(B)收益平準金(註1) | |
(C)資本損益平準金(註2) | |
基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。