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淨值走勢圖
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~
期間：2025/05/21 ~ 2025/06/19
查詢期間淨值
最高
11.2793(2025/05/21)
最低
11.0766(2025/06/18)
成立至今淨值
最高
12.2104(2025/03/19)
最低
9.6669(2017/05/02)
走勢圖期間：2025/05/21 ~ 2025/06/19
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2025/06/19
11.1194
2025/06/18
11.0766
2025/06/17
11.0782
2025/06/16
11.0871
2025/06/13
11.1301
2025/06/12
11.1510
2025/06/11
11.2086
2025/06/10
11.2365
2025/06/09
11.2430
2025/06/06
11.2264
2025/06/05
11.2403
2025/06/04
11.2576
2025/06/03
11.2459
2025/05/29
11.2235
2025/05/28
11.2093
2025/05/27
11.2300
2025/05/26
11.2422
2025/05/23
11.2788
2025/05/22
11.2479
2025/05/21
11.2793
2025/05/20
11.2699
2025/05/19
11.2795
2025/05/16
11.2730
2025/05/15
11.2870
2025/05/14
11.3110
2025/05/13
11.3895
2025/05/12
11.3375
2025/05/09
11.2746
2025/05/08
11.2686
2025/05/07
11.2867
資料來源：富邦投信
中國貨幣市場基金-(新臺幣)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。