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~
期間：2023/09/04 ~ 2023/09/28
查詢期間淨值
最高
11.5163(2023/09/28)
最低
11.3338(2023/09/07)
成立至今淨值
最高
11.6249(2023/01/12)
最低
9.6669(2017/05/02)
走勢圖期間：2023/09/04 ~ 2023/09/28
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/09/28
11.5163
2023/09/27
11.4615
2023/09/26
11.4767
2023/09/25
11.4390
2023/09/22
11.4561
2023/09/21
11.4269
2023/09/20
11.4048
2023/09/19
11.4030
2023/09/18
11.4134
2023/09/15
11.4096
2023/09/14
11.3878
2023/09/13
11.4363
2023/09/12
11.4123
2023/09/11
11.3917
2023/09/07
11.3338
2023/09/06
11.3565
2023/09/05
11.3540
2023/09/04
11.3940
2023/08/31
11.3826
2023/08/30
11.3398
2023/08/29
11.3786
2023/08/28
11.3600
2023/08/25
11.3473
2023/08/24
11.3492
2023/08/23
11.3840
2023/08/22
11.3585
2023/08/21
11.3943
2023/08/18
11.3575
2023/08/17
11.3717
2023/08/16
11.2936
資料來源：富邦投信
中國貨幣市場基金-(新臺幣)
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。