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淨值走勢圖
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~
期間：2025/03/28 ~ 2025/04/24
查詢期間淨值
最高
43.5339(2025/04/01)
最低
42.3968(2025/04/23)
成立至今淨值
最高
43.5339(2025/04/01)
最低
36.1731(2022/01/18)
走勢圖期間：2025/03/28 ~ 2025/04/24
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2025/04/24
42.4663
2025/04/23
42.3968
2025/04/22
42.6934
2025/04/21
42.6756
2025/04/17
42.7147
2025/04/16
42.7205
2025/04/15
42.6551
2025/04/14
42.4883
2025/04/11
42.8118
2025/04/10
43.0937
2025/04/09
43.2903
2025/04/08
43.3674
2025/04/07
43.4472
2025/04/02
43.4659
2025/04/01
43.5339
2025/03/31
43.4802
2025/03/28
43.3847
2025/03/27
43.2842
2025/03/26
43.2343
2025/03/25
43.2044
2025/03/24
43.1392
2025/03/21
43.1519
2025/03/20
43.1272
2025/03/19
43.1485
2025/03/18
43.0604
2025/03/17
43.0666
2025/03/14
43.0286
2025/03/13
43.0682
2025/03/12
43.0009
2025/03/11
42.9687
資料來源：富邦投信
美國政府債券1-3年期基金
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。