選擇其他基金
淨值走勢圖
淨值區間
自訂區間
~
期間：2026/04/15 ~ 2026/05/14
查詢期間淨值
最高
41.9105(2026/04/15)
最低
41.2998(2026/05/07)
成立至今淨值
最高
43.5339(2025/04/01)
最低
36.1731(2022/01/18)
走勢圖期間：2026/04/15 ~ 2026/05/14
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/05/14
41.4284
2026/05/13
41.4709
2026/05/12
41.4772
2026/05/11
41.3001
2026/05/08
41.3276
2026/05/07
41.2998
2026/05/06
41.4366
2026/05/05
41.5838
2026/05/04
41.5700
2026/04/30
41.6920
2026/04/29
41.5078
2026/04/28
41.4769
2026/04/27
41.3639
2026/04/24
41.5401
2026/04/23
41.5383
2026/04/22
41.4509
2026/04/21
41.3619
2026/04/20
41.5225
2026/04/17
41.9060
2026/04/16
41.7631
2026/04/15
41.9105
2026/04/14
41.9173
2026/04/13
42.1211
2026/04/10
42.0656
2026/04/09
42.0854
2026/04/08
42.0187
2026/04/07
42.2814
2026/04/02
42.2897
2026/04/01
42.2068
2026/03/31
42.3964
資料來源：富邦投信
美國政府債券1-3年期基金
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。