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淨值走勢圖
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~
期間：2024/09/04 ~ 2024/10/01
查詢期間淨值
最高
42.0541(2024/09/10)
最低
41.4049(2024/09/30)
成立至今淨值
最高
42.4614(2024/08/02)
最低
36.1731(2022/01/18)
走勢圖期間：2024/09/04 ~ 2024/10/01
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2024/10/01
41.6972
2024/09/30
41.4049
2024/09/27
41.4685
2024/09/26
41.6917
2024/09/25
41.7239
2024/09/24
41.9207
2024/09/23
41.9441
2024/09/20
41.8446
2024/09/19
41.7633
2024/09/18
41.8168
2024/09/16
41.6730
2024/09/13
41.8613
2024/09/12
41.9721
2024/09/11
41.9675
2024/09/10
42.0541
2024/09/09
41.8729
2024/09/06
41.6462
2024/09/05
41.7909
2024/09/04
41.8963
2024/09/03
41.6929
2024/08/30
41.5190
2024/08/29
41.4428
2024/08/28
41.5438
2024/08/27
41.4682
2024/08/26
41.3024
2024/08/23
41.4706
2024/08/22
41.4098
2024/08/21
41.4372
2024/08/20
41.3898
2024/08/19
41.4365
資料來源：富邦投信
美國政府債券1-3年期基金
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。