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~
期間：2022/12/27 ~ 2023/01/17
查詢期間淨值
最高
38.6555(2023/01/06)
最低
38.2370(2023/01/17)
成立至今淨值
最高
42.2258(2019/08/05)
最低
36.1731(2022/01/18)
走勢圖期間：2022/12/27 ~ 2023/01/17
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/01/17
38.2370
2023/01/13
38.2497
2023/01/12
38.4196
2023/01/11
38.3326
2023/01/10
38.3401
2023/01/09
38.4409
2023/01/06
38.6555
2023/01/05
38.4908
2023/01/04
38.5440
2023/01/03
38.4870
2022/12/30
38.5254
2022/12/29
38.5437
2022/12/28
38.5804
2022/12/27
38.5001
2022/12/23
38.5667
2022/12/22
38.4889
2022/12/21
38.5474
2022/12/20
38.6102
2022/12/19
38.5990
2022/12/16
38.6194
2022/12/15
38.4294
2022/12/14
38.3333
2022/12/13
38.5023
2022/12/12
38.3890
2022/12/09
38.3629
2022/12/08
38.4320
2022/12/07
38.4435
2022/12/06
38.3848
2022/12/05
38.0604
2022/12/02
38.3023
資料來源：富邦投信
美國政府債券1-3年期基金
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。