選擇其他基金
淨值區間
自訂區間
~
期間:2023/04/28 ~ 2023/05/25
查詢期間淨值
最高
39.0115(2023/05/15)
最低
38.6531(2023/05/19)
成立至今淨值
最高
42.2258(2019/08/05)
最低
36.1731(2022/01/18)
走勢圖期間:2023/04/28 ~ 2023/05/25
資料來源:富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/05/25
38.6927
2023/05/24
38.7966
2023/05/23
38.7200
2023/05/22
38.6642
2023/05/19
38.6531
2023/05/18
38.7923
2023/05/17
38.9135
2023/05/16
38.9671
2023/05/15
39.0115
2023/05/12
38.9466
2023/05/11
38.9830
2023/05/10
38.9241
2023/05/09
38.8210
2023/05/08
38.8106
2023/05/05
38.8182
2023/05/04
38.9526
2023/05/03
38.9699
2023/05/02
38.9519
2023/04/28
38.8455
2023/04/27
38.7241
2023/04/26
38.8583
2023/04/25
38.8916
2023/04/24
38.6740
2023/04/21
38.6079
2023/04/20
38.7275
2023/04/19
38.6345
2023/04/18
38.6006
2023/04/17
38.5627
2023/04/14
38.5713
2023/04/13
38.7239
資料來源:富邦投信
美國政府債券1-3年期基金
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時,淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
(A)面額 | |
(B)收益平準金(註) | |
(C)資本平準金 | |
基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值),有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。