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淨值走勢圖
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~
期間:2024/06/27 ~ 2024/07/23
查詢期間淨值
最高
37.9961(2024/07/12)
最低
36.6051(2024/07/01)
成立至今淨值
最高
50.6015(2020/08/06)
最低
32.9785(2023/10/19)
走勢圖期間:2024/06/27 ~ 2024/07/23
資料來源:富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2024/07/23
37.4696
2024/07/22
37.5626
2024/07/19
37.4757
2024/07/18
37.4829
2024/07/17
37.7056
2024/07/16
37.6890
2024/07/15
37.7803
2024/07/12
37.9961
2024/07/11
37.8050
2024/07/10
37.6224
2024/07/09
37.4935
2024/07/08
37.5295
2024/07/05
37.4710
2024/07/03
37.3844
2024/07/02
37.0049
2024/07/01
36.6051
2024/06/28
36.8682
2024/06/27
37.3800
2024/06/26
37.2670
2024/06/25
37.4738
2024/06/24
37.4313
2024/06/21
37.3034
2024/06/20
37.2428
2024/06/18
37.5158
2024/06/17
37.2617
2024/06/14
37.4998
2024/06/13
37.4319
2024/06/12
37.1862
2024/06/11
36.9453
2024/06/07
36.6832
資料來源:富邦投信
彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」所組成,其中「收益平準金」係指自本基金成立日起,凡受益憑證申購或買回價金中,計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定,本基金之配息來源可能包含前述「收益平準金」,相關資訊如下:
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意,依後台實際為準)
(A)基本面額 | |
(B)收益平準金(註1) | |
(C)資本損益平準金(註2) | |
基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。