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淨值走勢圖
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~
期間：2026/04/20 ~ 2026/05/14
查詢期間淨值
最高
35.7122(2026/04/20)
最低
35.2217(2026/05/07)
成立至今淨值
最高
50.6015(2020/08/06)
最低
32.5228(2025/07/16)
走勢圖期間：2026/04/20 ~ 2026/05/14
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/05/14
35.2719
2026/05/13
35.2733
2026/05/12
35.2670
2026/05/11
35.2628
2026/05/08
35.3660
2026/05/07
35.2217
2026/05/06
35.5043
2026/05/05
35.4352
2026/05/04
35.2395
2026/04/30
35.4018
2026/04/29
35.2643
2026/04/28
35.4127
2026/04/27
35.3109
2026/04/24
35.6064
2026/04/23
35.6172
2026/04/22
35.6158
2026/04/21
35.4599
2026/04/20
35.7122
2026/04/17
36.2665
2026/04/16
35.9518
2026/04/15
36.2354
2026/04/14
36.3290
2026/04/13
36.3215
2026/04/10
36.1690
2026/04/09
36.2634
2026/04/08
36.2295
2026/04/07
36.2816
2026/04/02
36.2969
2026/04/01
36.0513
2026/03/31
36.1306
資料來源：富邦投信
彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。