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~
期間：2022/12/27 ~ 2023/01/17
查詢期間淨值
最高
37.4199(2023/01/12)
最低
35.3897(2022/12/30)
成立至今淨值
最高
50.6015(2020/08/06)
最低
33.3604(2022/10/21)
走勢圖期間：2022/12/27 ~ 2023/01/17
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/01/17
37.0188
2023/01/13
37.1462
2023/01/12
37.4199
2023/01/11
36.8498
2023/01/10
36.3699
2023/01/09
36.7530
2023/01/06
36.7485
2023/01/05
36.0853
2023/01/04
36.0534
2023/01/03
35.7049
2022/12/30
35.3897
2022/12/29
35.6788
2022/12/28
35.4272
2022/12/27
35.4745
2022/12/23
35.9751
2022/12/22
36.1670
2022/12/21
36.1961
2022/12/20
36.1466
2022/12/19
36.6906
2022/12/16
37.1795
2022/12/15
37.3218
2022/12/14
37.1911
2022/12/13
37.2684
2022/12/12
36.9225
2022/12/09
36.8275
2022/12/08
37.4674
2022/12/07
37.4583
2022/12/06
36.9478
2022/12/05
36.3438
2022/12/02
36.8531
資料來源：富邦投信
彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金(原名稱：彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金)
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。