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淨值走勢圖
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~
期間：2025/03/27 ~ 2025/04/24
查詢期間淨值
最高
37.9617(2025/04/02)
最低
35.5582(2025/04/21)
成立至今淨值
最高
50.6015(2020/08/06)
最低
32.9785(2023/10/19)
走勢圖期間：2025/03/27 ~ 2025/04/24
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2025/04/24
36.0187
2025/04/23
35.6349
2025/04/22
35.8034
2025/04/21
35.5582
2025/04/17
36.1785
2025/04/16
36.2879
2025/04/15
36.0822
2025/04/14
35.7770
2025/04/11
35.7577
2025/04/10
35.9059
2025/04/09
36.4955
2025/04/08
36.2679
2025/04/07
36.9144
2025/04/02
37.9617
2025/04/01
37.9509
2025/03/31
37.7662
2025/03/28
37.5470
2025/03/27
37.2436
2025/03/26
37.3212
2025/03/25
37.5036
2025/03/24
37.4054
2025/03/21
37.6130
2025/03/20
37.7598
2025/03/19
37.7780
2025/03/18
37.5178
2025/03/17
37.4493
2025/03/14
37.2636
2025/03/13
37.2780
2025/03/12
37.1312
2025/03/11
37.2073
資料來源：富邦投信
彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。