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淨值走勢圖
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~
期間：2026/07/13 ~ 2026/08/07
查詢期間淨值
最高
35.8239(2026/07/15)
最低
34.8753(2026/07/31)
成立至今淨值
最高
50.6015(2020/08/06)
最低
32.5228(2025/07/16)
走勢圖期間：2026/07/13 ~ 2026/08/07
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/08/07
35.2466
2026/08/06
35.0661
2026/08/05
35.3346
2026/08/04
35.4971
2026/08/03
35.1988
2026/07/31
34.8753
2026/07/30
35.1499
2026/07/29
34.9849
2026/07/28
35.3951
2026/07/27
35.1185
2026/07/24
35.1578
2026/07/23
35.0305
2026/07/22
35.2449
2026/07/21
35.4026
2026/07/20
35.3591
2026/07/17
35.6256
2026/07/16
35.5181
2026/07/15
35.8239
2026/07/14
35.7052
2026/07/13
35.6607
2026/07/09
35.9862
2026/07/08
35.8346
2026/07/07
35.9783
2026/07/06
36.2251
2026/07/02
36.0057
2026/07/01
35.9833
2026/06/30
36.0758
2026/06/29
36.4089
2026/06/26
36.3725
2026/06/25
36.3075
資料來源：富邦投信
彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。