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~
期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
查詢期間淨值
最高
14.39(2023/02/02)
最低
13.49(2023/01/10)
成立至今淨值
最高
15.63(2022/08/12)
最低
12.56(2022/10/21)
走勢圖期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/02/03
14.14
2023/02/02
14.39
2023/02/01
14.02
2023/01/31
14.04
2023/01/30
14.14
2023/01/17
13.98
2023/01/13
13.89
2023/01/12
13.92
2023/01/11
13.73
2023/01/10
13.49
2023/01/09
13.57
2023/01/06
13.51
2023/01/05
13.50
2023/01/04
13.56
2023/01/03
13.40
2022/12/30
13.34
2022/12/29
13.34
2022/12/28
13.26
2022/12/27
13.39
2022/12/23
13.33
2022/12/22
13.28
2022/12/21
13.25
2022/12/20
13.16
2022/12/19
13.29
2022/12/16
13.45
2022/12/15
13.69
2022/12/14
13.73
2022/12/13
13.67
2022/12/12
13.52
2022/12/09
13.54
資料來源：富邦投信
全球入息不動產與基礎建設ETF基金
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。