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~
期間：2022/12/29 ~ 2023/01/17
查詢期間淨值
最高
36.6023(2023/01/06)
最低
36.2463(2022/12/30)
成立至今淨值
最高
42.4887(2019/08/28)
最低
35.6293(2022/02/10)
走勢圖期間：2022/12/29 ~ 2023/01/17
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/01/17
36.2687
2023/01/13
36.3007
2023/01/12
36.4941
2023/01/11
36.3347
2023/01/10
36.2873
2023/01/09
36.4289
2023/01/06
36.6023
2023/01/05
36.3500
2023/01/04
36.3917
2023/01/03
36.2684
2022/12/30
36.2463
2022/12/29
36.3068
2022/12/28
36.2863
2022/12/23
36.3778
2022/12/22
36.3270
2022/12/21
36.3854
2022/12/20
36.4517
2022/12/19
36.4917
2022/12/16
36.5764
2022/12/15
36.4368
2022/12/14
36.3229
2022/12/13
36.4447
2022/12/12
36.2565
2022/12/09
36.2351
2022/12/08
36.3716
2022/12/07
36.4447
2022/12/06
36.3011
2022/12/05
35.9351
2022/12/02
36.2318
2022/12/01
36.2502
資料來源：富邦投信
中國美元投資等級債券ETF基金
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。