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~
期間：2022/12/27 ~ 2023/01/18
查詢期間淨值
最高
0.3427(2023/01/18)
最低
0.3295(2022/12/28)
成立至今淨值
最高
0.3934(2020/12/31)
最低
0.3158(2022/10/21)
走勢圖期間：2022/12/27 ~ 2023/01/18
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/01/18
0.3427
2023/01/17
0.3401
2023/01/13
0.3404
2023/01/12
0.3409
2023/01/11
0.3383
2023/01/10
0.3361
2023/01/09
0.3372
2023/01/06
0.3360
2023/01/05
0.3325
2023/01/04
0.3330
2023/01/03
0.3315
2022/12/30
0.3297
2022/12/29
0.3310
2022/12/28
0.3295
2022/12/27
0.3303
2022/12/23
0.3323
2022/12/22
0.3333
2022/12/21
0.3337
2022/12/20
0.3327
2022/12/19
0.3351
2022/12/16
0.3370
2022/12/15
0.3382
2022/12/14
0.3385
2022/12/13
0.3384
2022/12/12
0.3365
2022/12/09
0.3368
2022/12/08
0.3385
2022/12/07
0.3387
2022/12/06
0.3368
2022/12/05
0.3360
資料來源：富邦投信
全球投資等級債券基金-A類型（美元）
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。