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淨值走勢圖
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~
期間：2026/08/05 ~ 2026/09/03
查詢期間淨值
最高
0.3626(2026/08/05)
最低
0.3594(2026/09/02)
成立至今淨值
最高
0.3934(2020/12/31)
最低
0.3158(2022/10/21)
走勢圖期間：2026/08/05 ~ 2026/09/03
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/09/03
0.3599
2026/09/02
0.3594
2026/09/01
0.3595
2026/08/31
0.3608
2026/08/28
0.3612
2026/08/27
0.3621
2026/08/26
0.3623
2026/08/25
0.3623
2026/08/24
0.3610
2026/08/21
0.3605
2026/08/20
0.3609
2026/08/19
0.3617
2026/08/18
0.3603
2026/08/17
0.3606
2026/08/14
0.3613
2026/08/13
0.3621
2026/08/12
0.3611
2026/08/11
0.3606
2026/08/10
0.3608
2026/08/07
0.3618
2026/08/06
0.3615
2026/08/05
0.3626
2026/08/04
0.3622
2026/08/03
0.3608
2026/07/31
0.3597
2026/07/30
0.3601
2026/07/29
0.3600
2026/07/28
0.3611
2026/07/27
0.3604
2026/07/24
0.3597
資料來源：富邦投信
全球投資等級債券基金-A類型（美元）
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。