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~
期間：2023/10/30 ~ 2023/11/27
查詢期間淨值
最高
0.3344(2023/11/27)
最低
0.3208(2023/10/31)
成立至今淨值
最高
0.3934(2020/12/31)
最低
0.3158(2022/10/21)
走勢圖期間：2023/10/30 ~ 2023/11/27
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/11/27
0.3344
2023/11/24
0.3328
2023/11/22
0.3336
2023/11/21
0.3334
2023/11/20
0.3328
2023/11/17
0.3323
2023/11/16
0.3318
2023/11/15
0.3302
2023/11/14
0.3315
2023/11/13
0.3272
2023/11/10
0.3267
2023/11/09
0.3268
2023/11/08
0.3286
2023/11/07
0.3275
2023/11/06
0.3264
2023/11/03
0.3277
2023/11/02
0.3255
2023/11/01
0.3234
2023/10/31
0.3208
2023/10/30
0.3210
2023/10/27
0.3213
2023/10/26
0.3210
2023/10/25
0.3197
2023/10/24
0.3214
2023/10/23
0.3205
2023/10/20
0.3192
2023/10/19
0.3182
2023/10/18
0.3193
2023/10/17
0.3209
2023/10/16
0.3230
資料來源：富邦投信
全球投資等級債券基金-A類型（美元）
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。