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淨值走勢圖
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~
期間：2026/04/13 ~ 2026/05/11
查詢期間淨值
最高
0.3681(2026/04/20)
最低
0.3644(2026/05/04)
成立至今淨值
最高
0.3934(2020/12/31)
最低
0.3158(2022/10/21)
走勢圖期間：2026/04/13 ~ 2026/05/11
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/05/11
0.3659
2026/05/08
0.3666
2026/05/07
0.3662
2026/05/06
0.3667
2026/05/05
0.3649
2026/05/04
0.3644
2026/04/30
0.3651
2026/04/29
0.3645
2026/04/28
0.3660
2026/04/27
0.3664
2026/04/24
0.3670
2026/04/23
0.3667
2026/04/22
0.3673
2026/04/21
0.3676
2026/04/20
0.3681
2026/04/17
0.3679
2026/04/16
0.3668
2026/04/15
0.3673
2026/04/14
0.3674
2026/04/13
0.3660
2026/04/10
0.3657
2026/04/09
0.3663
2026/04/08
0.3663
2026/04/07
0.3644
2026/04/02
0.3641
2026/04/01
0.3641
2026/03/31
0.3630
2026/03/30
0.3616
2026/03/27
0.3603
2026/03/26
0.3614
資料來源：富邦投信
全球投資等級債券基金-A類型（美元）
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。