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淨值走勢圖
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~
期間：2024/08/19 ~ 2024/09/13
查詢期間淨值
最高
0.3621(2024/09/13)
最低
0.3550(2024/08/30)
成立至今淨值
最高
0.3934(2020/12/31)
最低
0.3158(2022/10/21)
走勢圖期間：2024/08/19 ~ 2024/09/13
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2024/09/13
0.3621
2024/09/12
0.3612
2024/09/11
0.3615
2024/09/10
0.3614
2024/09/09
0.3603
2024/09/06
0.3598
2024/09/05
0.3593
2024/09/04
0.3581
2024/09/03
0.3561
2024/08/30
0.3550
2024/08/29
0.3560
2024/08/28
0.3564
2024/08/27
0.3568
2024/08/26
0.3571
2024/08/23
0.3572
2024/08/22
0.3558
2024/08/21
0.3570
2024/08/20
0.3565
2024/08/19
0.3553
2024/08/16
0.3547
2024/08/15
0.3539
2024/08/14
0.3550
2024/08/13
0.3538
2024/08/12
0.3521
2024/08/09
0.3514
2024/08/08
0.3501
2024/08/07
0.3505
2024/08/06
0.3517
2024/08/05
0.3534
2024/08/02
0.3541
資料來源：富邦投信
全球投資等級債券基金-A類型（美元）
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。