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~
期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
查詢期間淨值
最高
8.6733(2023/02/02)
最低
8.0065(2023/01/06)
成立至今淨值
最高
12.1830(2020/07/22)
最低
7.0839(2022/10/11)
走勢圖期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/02/03
8.6550
2023/02/02
8.6733
2023/02/01
8.5492
2023/01/31
8.4803
2023/01/30
8.4955
2023/01/19
8.2657
2023/01/18
8.3515
2023/01/17
8.3346
2023/01/16
8.3103
2023/01/13
8.2360
2023/01/12
8.1576
2023/01/11
8.1532
2023/01/10
8.1451
2023/01/09
8.1077
2023/01/06
8.0065
2023/01/05
7.9174
2023/01/04
7.8428
2023/01/03
7.7800
2022/12/30
7.6793
2022/12/29
7.7420
2022/12/28
7.6862
2022/12/23
7.6197
2022/12/22
7.6939
2022/12/21
7.7244
2022/12/20
7.6567
2022/12/19
7.7572
2022/12/16
7.8144
2022/12/15
7.9262
2022/12/14
8.0196
2022/12/13
8.0471
資料來源：富邦投信
歐亞絲路多重資產型基金-A類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。