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淨值走勢圖
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~
期間：2026/04/13 ~ 2026/05/11
查詢期間淨值
最高
19.2587(2026/05/11)
最低
15.5126(2026/04/13)
成立至今淨值
最高
19.2587(2026/05/11)
最低
6.9931(2025/04/07)
走勢圖期間：2026/04/13 ~ 2026/05/11
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/05/11
19.2587
2026/05/08
18.8701
2026/05/07
18.5660
2026/05/06
18.0819
2026/04/30
17.0337
2026/04/29
16.7677
2026/04/28
16.6310
2026/04/27
16.9095
2026/04/24
16.9509
2026/04/23
16.6011
2026/04/22
16.5891
2026/04/21
16.3355
2026/04/20
16.1460
2026/04/17
16.2167
2026/04/16
16.2600
2026/04/15
15.8952
2026/04/14
16.0848
2026/04/13
15.5126
2026/04/10
15.4130
2026/04/09
14.9122
2026/04/08
14.8579
2026/04/07
13.6703
2026/04/02
13.3068
2026/04/01
13.5171
2026/03/31
12.6898
2026/03/30
12.9186
2026/03/27
13.2487
2026/03/26
13.4666
2026/03/25
13.8124
2026/03/24
13.3433
資料來源：富邦投信
歐亞絲路多重資產型基金-A類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。