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~
期間：2023/11/07 ~ 2023/12/05
查詢期間淨值
最高
7.1147(2023/11/15)
最低
6.7676(2023/12/05)
成立至今淨值
最高
15.0291(2021/02/18)
最低
6.5405(2023/10/23)
走勢圖期間：2023/11/07 ~ 2023/12/05
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/12/05
6.7676
2023/12/04
6.8597
2023/12/01
6.8588
2023/11/30
6.8765
2023/11/29
6.8747
2023/11/28
6.8918
2023/11/27
6.8986
2023/11/24
6.8778
2023/11/23
6.9991
2023/11/22
6.9090
2023/11/21
7.0261
2023/11/20
7.0546
2023/11/17
7.0615
2023/11/16
6.9957
2023/11/15
7.1147
2023/11/14
7.0096
2023/11/13
7.0037
2023/11/10
6.9348
2023/11/09
7.0105
2023/11/08
6.9639
2023/11/07
6.9898
2023/11/06
6.9328
2023/11/03
6.7390
2023/11/02
6.6193
2023/11/01
6.5886
2023/10/31
6.5932
2023/10/30
6.6899
2023/10/27
6.6111
2023/10/26
6.5480
2023/10/25
6.5530
資料來源：富邦投信
中國多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。