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~
期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
查詢期間淨值
最高
9.3027(2023/01/30)
最低
8.9686(2023/01/06)
成立至今淨值
最高
15.0291(2021/02/18)
最低
8.3793(2022/10/31)
走勢圖期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/02/03
9.1644
2023/02/02
9.2329
2023/02/01
9.2392
2023/01/31
9.2419
2023/01/30
9.3027
2023/01/19
9.1885
2023/01/18
9.2072
2023/01/17
9.2069
2023/01/16
9.2054
2023/01/13
9.1035
2023/01/12
9.0068
2023/01/11
9.0158
2023/01/10
9.0805
2023/01/09
9.0397
2023/01/06
8.9686
2023/01/05
8.9098
2023/01/04
8.7121
2023/01/03
8.6876
2022/12/30
8.6168
2022/12/29
8.6050
2022/12/28
8.6580
2022/12/23
8.4529
2022/12/22
8.5287
2022/12/21
8.4662
2022/12/20
8.4868
2022/12/19
8.6164
2022/12/16
8.6776
2022/12/15
8.7337
2022/12/14
8.7310
2022/12/13
8.7364
資料來源：富邦投信
中國多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。