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淨值走勢圖
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~
期間:2024/06/27 ~ 2024/07/23
查詢期間淨值
最高
7.5360(2024/07/11)
最低
7.1061(2024/07/23)
成立至今淨值
最高
15.0291(2021/02/18)
最低
6.1360(2024/01/31)
走勢圖期間:2024/06/27 ~ 2024/07/23
資料來源:富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2024/07/23
7.1061
2024/07/22
7.2003
2024/07/19
7.2136
2024/07/18
7.2677
2024/07/17
7.2625
2024/07/16
7.4111
2024/07/15
7.3993
2024/07/12
7.4408
2024/07/11
7.5360
2024/07/10
7.5072
2024/07/09
7.4586
2024/07/08
7.2643
2024/07/05
7.2816
2024/07/04
7.3275
2024/07/03
7.2847
2024/07/02
7.3043
2024/06/28
7.2660
2024/06/27
7.2116
2024/06/26
7.3282
2024/06/25
7.2614
2024/06/24
7.3573
2024/06/21
7.4244
2024/06/20
7.4745
2024/06/19
7.5308
2024/06/18
7.5666
2024/06/17
7.5039
2024/06/14
7.4729
2024/06/13
7.4167
2024/06/12
7.2871
2024/06/11
7.2828
資料來源:富邦投信
中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」所組成,其中「收益平準金」係指自本基金成立日起,凡受益憑證申購或買回價金中,計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定,本基金之配息來源可能包含前述「收益平準金」,相關資訊如下:
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意,依後台實際為準)
(A)基本面額 | |
(B)收益平準金(註1) | |
(C)資本損益平準金(註2) | |
基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。