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~
期間：2023/11/07 ~ 2023/12/06
查詢期間淨值
最高
29.64(2023/11/07)
最低
27.71(2023/12/06)
成立至今淨值
最高
46.23(2015/06/08)
最低
16.96(2012/12/03)
走勢圖期間：2023/11/07 ~ 2023/12/06
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/12/06
27.71
2023/12/05
27.79
2023/12/04
28.27
2023/12/01
28.48
2023/11/30
28.49
2023/11/29
28.39
2023/11/28
28.69
2023/11/27
28.79
2023/11/24
29.04
2023/11/23
29.23
2023/11/22
29.10
2023/11/21
29.17
2023/11/20
29.20
2023/11/17
29.03
2023/11/16
29.12
2023/11/15
29.57
2023/11/14
29.41
2023/11/13
29.38
2023/11/10
29.44
2023/11/09
29.61
2023/11/08
29.61
2023/11/07
29.64
2023/11/06
29.68
2023/11/03
29.43
2023/11/02
29.25
2023/11/01
29.46
2023/10/31
29.36
2023/10/30
29.39
2023/10/27
29.44
2023/10/26
29.17
資料來源：富邦投信
上証180基金
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。