選擇其他基金
淨值區間
自訂區間
~
期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
查詢期間淨值
最高
33.87(2023/01/16)
最低
32.47(2023/01/06)
成立至今淨值
最高
46.23(2015/06/08)
最低
16.96(2012/12/03)
走勢圖期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/02/03
32.66
2023/02/02
33.14
2023/02/01
33.38
2023/01/31
33.24
2023/01/30
33.63
2023/01/17
33.55
2023/01/16
33.87
2023/01/13
33.37
2023/01/12
32.89
2023/01/11
32.76
2023/01/10
32.76
2023/01/09
32.89
2023/01/06
32.47
2023/01/05
32.24
2023/01/04
31.66
2023/01/03
31.57
2022/12/30
31.19
2022/12/29
31.01
2022/12/28
31.19
2022/12/27
31.16
2022/12/26
30.73
2022/12/23
30.63
2022/12/22
30.66
2022/12/21
30.69
2022/12/20
30.70
2022/12/19
31.19
2022/12/16
31.76
2022/12/15
31.57
2022/12/14
31.61
2022/12/13
31.58
資料來源：富邦投信
上証180基金
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。