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~
期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
查詢期間淨值
最高
26.49(2023/01/30)
最低
25.03(2023/01/06)
成立至今淨值
最高
27.67(2021/09/14)
最低
15.39(2016/06/24)
走勢圖期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/02/03
26.30
2023/02/02
26.14
2023/02/01
26.25
2023/01/31
26.33
2023/01/30
26.49
2023/01/17
25.45
2023/01/16
25.19
2023/01/13
25.41
2023/01/12
25.48
2023/01/11
25.36
2023/01/10
25.13
2023/01/06
25.03
2023/01/05
24.93
2023/01/04
24.90
2022/12/30
25.25
2022/12/29
25.28
2022/12/28
25.44
2022/12/27
25.45
2022/12/26
25.41
2022/12/23
25.30
2022/12/22
25.44
2022/12/21
25.23
2022/12/20
25.43
2022/12/19
25.87
2022/12/16
26.05
2022/12/15
26.37
2022/12/14
26.39
2022/12/13
26.25
2022/12/12
26.13
2022/12/09
26.21
資料來源：富邦投信
日本東証基金 (本基金採匯率避險)
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。