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~
期間：2023/11/01 ~ 2023/12/01
查詢期間淨值
最高
32.65(2023/11/24)
最低
31.48(2023/11/08)
成立至今淨值
最高
32.96(2023/09/19)
最低
15.39(2016/06/24)
走勢圖期間：2023/11/01 ~ 2023/12/01
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/12/01
32.53
2023/11/30
32.42
2023/11/29
32.24
2023/11/28
32.43
2023/11/27
32.53
2023/11/24
32.65
2023/11/22
32.48
2023/11/21
32.23
2023/11/20
32.35
2023/11/17
32.61
2023/11/16
32.23
2023/11/15
32.35
2023/11/14
32.04
2023/11/13
31.90
2023/11/10
31.89
2023/11/09
31.85
2023/11/08
31.48
2023/11/07
31.86
2023/11/06
32.22
2023/11/02
31.70
2023/11/01
31.53
2023/10/31
30.73
2023/10/30
30.44
2023/10/27
30.79
2023/10/26
30.38
2023/10/25
30.80
2023/10/24
30.55
2023/10/23
30.60
2023/10/20
30.79
2023/10/19
30.96
資料來源：富邦投信
日本東証基金 (本基金採匯率避險)
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。