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~
期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
查詢期間淨值
最高
10.1298(2023/01/30)
最低
9.6569(2023/01/06)
成立至今淨值
最高
16.9264(2021/02/18)
最低
8.3465(2016/01/26)
走勢圖期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/02/03
9.9134
2023/02/02
10.0857
2023/02/01
10.1161
2023/01/31
10.0641
2023/01/30
10.1298
2023/01/19
9.9827
2023/01/18
10.0057
2023/01/17
10.0046
2023/01/16
10.0423
2023/01/13
9.9710
2023/01/12
9.8464
2023/01/11
9.7985
2023/01/10
9.8447
2023/01/09
9.8024
2023/01/06
9.6569
2023/01/05
9.5154
2023/01/04
9.2897
2023/01/03
9.2325
2022/12/30
9.1593
2022/12/29
9.0811
2022/12/28
9.1077
2022/12/23
8.8846
2022/12/22
8.9566
2022/12/21
8.9191
2022/12/20
8.9717
2022/12/19
9.0774
2022/12/16
9.1532
2022/12/15
9.1956
2022/12/14
9.2549
2022/12/13
9.2323
資料來源：富邦投信
中國多重資產型基金-A類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。