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淨值走勢圖
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~
期間：2024/09/13 ~ 2024/10/09
查詢期間淨值
最高
8.5928(2024/10/08)
最低
7.1277(2024/09/13)
成立至今淨值
最高
16.9264(2021/02/18)
最低
6.2972(2024/01/31)
走勢圖期間：2024/09/13 ~ 2024/10/09
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2024/10/09
8.3197
2024/10/08
8.5928
2024/09/30
8.2808
2024/09/27
7.8106
2024/09/26
7.6026
2024/09/25
7.4133
2024/09/24
7.4023
2024/09/23
7.1751
2024/09/20
7.1896
2024/09/19
7.1522
2024/09/13
7.1277
2024/09/12
7.0153
2024/09/11
6.9797
2024/09/10
6.9481
2024/09/09
6.8907
2024/09/05
7.0046
2024/09/04
6.9677
2024/09/03
7.0602
2024/09/02
6.9727
2024/08/30
7.0588
2024/08/29
6.9118
2024/08/28
6.9291
2024/08/27
6.9290
2024/08/26
6.9750
2024/08/23
7.0053
2024/08/22
7.0127
2024/08/21
7.0011
2024/08/20
7.0077
2024/08/19
7.0165
2024/08/16
6.9953
資料來源：富邦投信
中國多重資產型基金-A類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。