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淨值走勢圖
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~
期間:2024/06/27 ~ 2024/07/23
查詢期間淨值
最高
1.8149(2024/07/17)
最低
1.7866(2024/07/02)
成立至今淨值
最高
1.8919(2021/02/09)
最低
1.5894(2016/01/06)
走勢圖期間:2024/06/27 ~ 2024/07/23
資料來源:富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2024/07/23
1.8093
2024/07/22
1.8098
2024/07/19
1.8109
2024/07/18
1.8135
2024/07/17
1.8149
2024/07/16
1.8145
2024/07/15
1.8114
2024/07/12
1.8109
2024/07/11
1.8052
2024/07/10
1.8028
2024/07/09
1.8018
2024/07/08
1.8018
2024/07/05
1.7982
2024/07/03
1.7902
2024/07/02
1.7866
2024/07/01
1.7871
2024/06/28
1.7928
2024/06/27
1.7931
2024/06/26
1.7948
2024/06/25
1.7989
2024/06/24
1.7991
2024/06/21
1.7990
2024/06/20
1.7982
2024/06/18
1.7968
2024/06/17
1.7983
2024/06/14
1.8013
2024/06/13
1.7967
2024/06/12
1.7905
2024/06/11
1.7849
2024/06/07
1.7914
資料來源:富邦投信
亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-A類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」所組成,其中「收益平準金」係指自本基金成立日起,凡受益憑證申購或買回價金中,計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定,本基金之配息來源可能包含前述「收益平準金」,相關資訊如下:
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意,依後台實際為準)
(A)基本面額 | |
(B)收益平準金(註1) | |
(C)資本損益平準金(註2) | |
基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。