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淨值走勢圖
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~
期間:2025/01/21 ~ 2025/02/14
查詢期間淨值
最高
1.8446(2025/02/06)
最低
1.8279(2025/01/23)
成立至今淨值
最高
1.8919(2021/02/09)
最低
1.5894(2016/01/06)
走勢圖期間:2025/01/21 ~ 2025/02/14
資料來源:富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2025/02/14
1.8413
2025/02/13
1.8359
2025/02/12
1.8355
2025/02/11
1.8390
2025/02/10
1.8401
2025/02/07
1.8424
2025/02/06
1.8446
2025/02/05
1.8430
2025/02/04
1.8360
2025/02/03
1.8363
2025/01/24
1.8287
2025/01/23
1.8279
2025/01/22
1.8298
2025/01/21
1.8315
2025/01/17
1.8285
2025/01/16
1.8253
2025/01/15
1.8186
2025/01/14
1.8141
2025/01/13
1.8137
2025/01/10
1.8199
2025/01/09
1.8223
2025/01/08
1.8213
2025/01/07
1.8244
2025/01/06
1.8260
2025/01/03
1.8299
2025/01/02
1.8309
2024/12/31
1.8310
2024/12/30
1.8276
2024/12/27
1.8249
2024/12/26
1.8242
資料來源:富邦投信
亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-A類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」所組成,其中「收益平準金」係指自本基金成立日起,凡受益憑證申購或買回價金中,計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定,本基金之配息來源可能包含前述「收益平準金」,相關資訊如下:
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意,依後台實際為準)
(A)基本面額 | |
(B)收益平準金(註1) | |
(C)資本損益平準金(註2) | |
基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。