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~
期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
查詢期間淨值
最高
1.7196(2023/02/02)
最低
1.7012(2023/01/06)
成立至今淨值
最高
1.8919(2021/02/09)
最低
1.5894(2016/01/06)
走勢圖期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/02/03
1.7164
2023/02/02
1.7196
2023/02/01
1.7172
2023/01/31
1.7137
2023/01/30
1.7127
2023/01/19
1.7137
2023/01/18
1.7115
2023/01/17
1.7071
2023/01/13
1.7110
2023/01/12
1.7086
2023/01/11
1.7054
2023/01/10
1.7037
2023/01/09
1.7045
2023/01/06
1.7012
2023/01/05
1.6953
2023/01/04
1.6952
2023/01/03
1.6916
2022/12/30
1.6898
2022/12/29
1.6868
2022/12/28
1.6858
2022/12/23
1.6892
2022/12/22
1.6904
2022/12/21
1.6896
2022/12/20
1.6897
2022/12/19
1.6923
2022/12/16
1.6953
2022/12/15
1.6941
2022/12/14
1.6933
2022/12/13
1.6913
2022/12/12
1.6887
資料來源：富邦投信
中國優質債券基金-A類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。