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淨值走勢圖
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~
期間:2024/06/27 ~ 2024/07/23
查詢期間淨值
最高
1.1920(2024/07/23)
最低
1.1724(2024/06/27)
成立至今淨值
最高
2.1245(2021/05/28)
最低
0.9079(2022/11/03)
走勢圖期間:2024/06/27 ~ 2024/07/23
資料來源:富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2024/07/23
1.1920
2024/07/22
1.1908
2024/07/19
1.1901
2024/07/18
1.1900
2024/07/17
1.1902
2024/07/16
1.1898
2024/07/15
1.1877
2024/07/12
1.1872
2024/07/11
1.1839
2024/07/10
1.1828
2024/07/09
1.1825
2024/07/08
1.1805
2024/07/05
1.1779
2024/07/03
1.1747
2024/07/02
1.1725
2024/07/01
1.1726
2024/06/28
1.1728
2024/06/27
1.1724
2024/06/26
1.1721
2024/06/25
1.1727
2024/06/24
1.1717
2024/06/21
1.1718
2024/06/20
1.1714
2024/06/18
1.1701
2024/06/17
1.1681
2024/06/14
1.1703
2024/06/13
1.1713
2024/06/12
1.1690
2024/06/11
1.1671
2024/06/07
1.1666
資料來源:富邦投信
中國非投資等級債券基金-A類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」所組成,其中「收益平準金」係指自本基金成立日起,凡受益憑證申購或買回價金中,計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定,本基金之配息來源可能包含前述「收益平準金」,相關資訊如下:
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意,依後台實際為準)
(A)基本面額 | |
(B)收益平準金(註1) | |
(C)資本損益平準金(註2) | |
基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。