選擇其他基金
淨值區間
自訂區間
~
期間：2022/12/30 ~ 2023/01/18
查詢期間淨值
最高
1.2346(2023/01/18)
最低
1.1561(2022/12/30)
成立至今淨值
最高
2.1245(2021/05/28)
最低
0.9079(2022/11/03)
走勢圖期間：2022/12/30 ~ 2023/01/18
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/01/18
1.2346
2023/01/17
1.2329
2023/01/13
1.2279
2023/01/12
1.2287
2023/01/11
1.2274
2023/01/10
1.2190
2023/01/09
1.2292
2023/01/06
1.2231
2023/01/05
1.2060
2023/01/04
1.1878
2023/01/03
1.1663
2022/12/30
1.1561
2022/12/29
1.1529
2022/12/28
1.1467
2022/12/23
1.1478
2022/12/22
1.1472
2022/12/21
1.1462
2022/12/20
1.1458
2022/12/19
1.1455
2022/12/16
1.1453
2022/12/15
1.1448
2022/12/14
1.1475
2022/12/13
1.1396
2022/12/12
1.1341
2022/12/09
1.1282
2022/12/08
1.1231
2022/12/07
1.1243
2022/12/06
1.1250
2022/12/05
1.1233
2022/12/02
1.1005
資料來源：富邦投信
中國非投資等級債券基金(原名稱：中國高收益債券基金)-A類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。