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淨值走勢圖
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~
期間：2025/02/18 ~ 2025/03/13
查詢期間淨值
最高
1.2431(2025/03/10)
最低
1.2262(2025/02/20)
成立至今淨值
最高
2.1245(2021/05/28)
最低
0.9079(2022/11/03)
走勢圖期間：2025/02/18 ~ 2025/03/13
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2025/03/13
1.2415
2025/03/12
1.2415
2025/03/11
1.2404
2025/03/10
1.2431
2025/03/07
1.2416
2025/03/06
1.2407
2025/03/05
1.2382
2025/03/04
1.2391
2025/03/03
1.2408
2025/02/27
1.2371
2025/02/26
1.2346
2025/02/25
1.2321
2025/02/24
1.2307
2025/02/21
1.2295
2025/02/20
1.2262
2025/02/19
1.2269
2025/02/18
1.2269
2025/02/14
1.2259
2025/02/13
1.2214
2025/02/12
1.2208
2025/02/11
1.2210
2025/02/10
1.2185
2025/02/07
1.2168
2025/02/06
1.2158
2025/02/05
1.2138
2025/02/04
1.2119
2025/02/03
1.2124
2025/01/24
1.2083
2025/01/23
1.2072
2025/01/22
1.2076
資料來源：富邦投信
中國非投資等級債券基金-A類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。