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淨值走勢圖
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~
期間：2026/07/13 ~ 2026/08/11
查詢期間淨值
最高
1.2886(2026/07/17)
最低
1.2817(2026/07/30)
成立至今淨值
最高
2.1245(2021/05/28)
最低
0.9079(2022/11/03)
走勢圖期間：2026/07/13 ~ 2026/08/11
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/08/11
1.2868
2026/08/10
1.2869
2026/08/07
1.2861
2026/08/06
1.2862
2026/08/05
1.2866
2026/08/04
1.2845
2026/08/03
1.2839
2026/07/31
1.2825
2026/07/30
1.2817
2026/07/29
1.2844
2026/07/28
1.2855
2026/07/27
1.2852
2026/07/24
1.2844
2026/07/23
1.2862
2026/07/22
1.2870
2026/07/21
1.2868
2026/07/20
1.2876
2026/07/17
1.2886
2026/07/16
1.2878
2026/07/15
1.2870
2026/07/14
1.2870
2026/07/13
1.2886
2026/07/09
1.2890
2026/07/08
1.2895
2026/07/07
1.2908
2026/07/06
1.2908
2026/07/02
1.2894
2026/07/01
1.2900
2026/06/30
1.2904
2026/06/29
1.2909
資料來源：富邦投信
中國非投資等級債券基金-A類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。