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~
期間：2022/12/28 ~ 2023/01/17
查詢期間淨值
最高
14.29(2023/01/13)
最低
13.11(2022/12/29)
成立至今淨值
最高
24.04(2018/01/26)
最低
9.89(2022/10/31)
走勢圖期間：2022/12/28 ~ 2023/01/17
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/01/17
14.10
2023/01/16
14.17
2023/01/13
14.29
2023/01/12
14.18
2023/01/11
14.19
2023/01/10
14.12
2023/01/09
14.20
2023/01/06
13.99
2023/01/05
14.04
2023/01/04
13.80
2023/01/03
13.33
2022/12/30
13.13
2022/12/29
13.11
2022/12/28
13.29
2022/12/23
12.98
2022/12/22
13.12
2022/12/21
12.68
2022/12/20
12.68
2022/12/19
12.95
2022/12/16
13.00
2022/12/15
12.87
2022/12/14
13.07
2022/12/13
13.03
2022/12/12
12.98
2022/12/09
13.38
2022/12/08
13.05
2022/12/07
12.54
2022/12/06
13.02
2022/12/05
13.04
2022/12/02
12.39
資料來源：富邦投信
恒生國企ETF基金
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。