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基金特色
11.1477
日期
2024/07/23
漲跌
0.0026
漲跌幅
0.0233%
基金小檔案
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基金類型
債券型
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註冊地
台灣
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風險等級
RR3
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計價方式
多幣別
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計價幣別
美元
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成立日
2018/10/29
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保管銀行
永豐商業銀行
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主要投資
標的中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金、貨幣型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF)，以及投資於中華民國境外之有價證券與本基金可投資國家等，詳見公開說明書。
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基金規模
美元 0.2704 億元 (2024/06/30)
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收益分配
不配息，收益全部併入基金資產。
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基金單位
淨值美元 11.1477 元 (2024/07/23)
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定期定額
是
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定期不定額
是
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線上交易
否
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申購手續費率
(最高不超過)最高手續
費率2%
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經理費率
最高經理
費率第1年2.5%
第2年至第6年0.7%
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保管費率
最高保管
費率0.12%
基金經理人
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經理人
林建璋
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學歷
政治大學金融所碩士
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經歷
富邦投信經理人
富邦投信研究員
國泰人壽研究員