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10.8322
日期
2023/12/05
漲跌
0.0025
漲跌幅
0.0231%
基金類型
債券型
註冊地
台灣
風險等級
RR3
計價方式
多幣別
計價幣別
美元
成立日
2018/10/29
保管銀行
永豐商業銀行
主要投資
標的
中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金、貨幣型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF)，以及投資於中華民國境外之有價證券與本基金可投資國家等，詳見公開說明書。
基金規模
美元 0.2910 億元 (2023/11/30)
收益分配
不配息，收益全部併入基金資產。
基金單位
淨值
美元 10.8322 元 (2023/12/05)
定期定額
是
定期不定額
是
線上交易
否
手續費率
最高手續
費率
2%
經理費率
最高經理
費率
第1年2.5%
第2年至第6年0.7%
保管費率
最高保管
費率
0.12%
經理人
蔡政賢
學歷
紐約市立大學柏魯克分校MBA
經歷
富邦投信固定收益投資部資深副理
富邦投信研究員
大華銀投信基金經理人
凱基投信基金經理人
新光人壽研究員