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基金特色
35.4390
日期
2025/06/12
漲跌
-0.4156
漲跌幅
-1.1591%
基金小檔案
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基金類型
指數股票型
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註冊地
台灣
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風險等級
RR3
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計價幣別
新台幣
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成立日
2018/05/30
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保管銀行
華南商業銀行
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主要投資
標的(一)本基金投資於中華民國與國外投資有價證券及從事證券相關商品交易。 (二)可投資國家【本基金之彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金】美國、加拿大、盧森堡、法國、日本、英國、愛爾蘭、香港、荷蘭、瑞典、德國、意大利、澳洲及指數成分債相關發行人曝險國家。
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基金規模
新台幣 5.94 億元 (2025/05/31)
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收益分配
月配息
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收益分配
說明本基金之各子基金成立日起滿一百八十日(含)後，經理公司做成收益分配決定後，於每月結束後之第四十五個營業日前(含)進行收益分配。本基金可分配收益，除應符合相關規定外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核出具查核簽證報告後，始得分配。收益平準金運用情形、收益分配釋例說明等，詳請參閱「富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金」公開說明書。
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基金單位
淨值新台幣 35.4390 元 (2025/06/12)
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定期定額
否
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定期不定額
否
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線上交易
否
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申購手續費率
(最高不超過)最高手續
費率1%
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經理費率
最高經理
費率30億(含)以下 : 0.4%
30億(不含)以上 : 0.3%
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保管費率
最高保管
費率30億(含)以下 : 0.16%
30億(不含)~100億(含) : 0.1%
100億(不含)以上 : 0.08%
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即時估計
淨值
基金經理人
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經理人
黎邕墉
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學歷
東華大學財務金融所碩士
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經歷
富邦投信指數投資部資深專員
群益金鼎證券研究員
新光人壽研究員