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投資項目比例
投資項目 | 比例(%) |
美洲 | 82.04 |
歐洲 | 4.54 |
亞洲 | 1.48 |
其他資產 | 11.94 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2024/06/30
前十大投資標的
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
債券(100%有擔保) | TENET HEALTHCARE CORP 144A W/RTS 6.250 02/01/27 | 2.22 |
債券(無擔保) | CSCHLD 5 3/8 02/01/28 | 2.17 |
債券(無擔保) | CHTR 5 1/8 05/01/27 | 1.79 |
債券(100%有擔保) | SOLEIN 9 3/4 11/15/28 | 1.52 |
債券(無擔保) | OMF 9 01/15/29 | 1.51 |
債券(無擔保) | RAKUTN 9 3/4 04/15/29 | 1.48 |
債券(100%有擔保) | DISH 11 3/4 11/15/27 | 1.48 |
債券(100%有擔保) | CHS/COMMUNITY HEALTH SYS REG S 5.625 03/15/27 | 1.46 |
債券(無擔保) | TEP 7 3/8 02/15/29 | 1.44 |
債券(100%有擔保) | IGT 6 1/4 01/15/27 | 1.44 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2024/06/30
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
債券(100%有擔保) | TENET HEALTHCARE CORP 144A W/RTS 6.250 02/01/27 | 2.22 |
債券(無擔保) | CSCHLD 5 3/8 02/01/28 | 2.17 |
債券(無擔保) | CHTR 5 1/8 05/01/27 | 1.79 |
債券(100%有擔保) | SOLEIN 9 3/4 11/15/28 | 1.52 |
債券(無擔保) | OMF 9 01/15/29 | 1.51 |
債券(無擔保) | RAKUTN 9 3/4 04/15/29 | 1.48 |
債券(100%有擔保) | DISH 11 3/4 11/15/27 | 1.48 |
債券(100%有擔保) | CHS/COMMUNITY HEALTH SYS REG S 5.625 03/15/27 | 1.46 |
債券(無擔保) | TEP 7 3/8 02/15/29 | 1.44 |
債券(100%有擔保) | IGT 6 1/4 01/15/27 | 1.44 |
債券(無擔保) | MGMCHI 5 7/8 05/15/26 | 1.41 |
債券(無擔保) | ACI 5 7/8 02/15/28 | 1.41 |
債券(無擔保) | QUINTILES IMS INC REG S 5.00 10/15/2026 | 1.41 |
債券(無擔保) | CZR 8 1/8 07/01/27 | 1.39 |
債券(無擔保) | GFF 5 3/4 03/01/28 | 1.38 |
債券(100%有擔保) | PLYIM 5 3/8 11/01/26 | 1.38 |
債券(無擔保) | VST 5 5/8 02/15/27 | 1.38 |
債券(100%有擔保) | TDG 6 3/4 08/15/28 | 1.38 |
債券(無擔保) | WYNMAC 5 1/2 10/01/27 | 1.36 |
債券(100%有擔保) | LILAPR 6 3/4 10/15/27 | 1.34 |
債券(100%有擔保) | POWSOL 6 1/4 05/15/26 | 1.29 |
債券(100%有擔保) | DTV 5 7/8 08/15/27 | 1.24 |
債券(無擔保) | SIRI 5 08/01/27 | 1.20 |
債券(100%有擔保) | BID 7 3/8 10/15/27 | 1.20 |
債券(無擔保) | PBF HOLDING CO LLC 6.000 02/15/28 | 1.17 |
債券(100%有擔保) | SFRFP 8 1/8 02/01/27 | 1.07 |
債券(100%有擔保) | AMCX 10 1/4 01/15/29 | 1.06 |
債券(100%有擔保) | TIBX 6 1/2 03/31/29 | 1.03 |
債券(100%有擔保) | BHCCN 5 1/2 11/01/25 | 1.00 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2024/06/28