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基金特色

‧ 本基金以投資於標普美國特別股指數之成分股、備選成分股為主,以追求貼近標的指數之績效表現。

17.06

日期

2021/09/22

漲跌

0.06

漲跌幅

0.35%

基金小檔案
  • 基金類型

    指數股票型

  • 註冊地

    台灣

  • 風險等級

    RR4

  • 計價幣別

    新台幣

  • 成立日

    2017/11/13

  • 保管銀行

    中國信託商業銀行

  • 主要投資
    標的

    本基金之標的指數為標普美國特別股指數

  • 基金規模

    新台幣 45.23 億元 (2021/08/31)

  • 收益分配

    季配息

  • 收益分配
    說明

    1.本基金成立日起滿一百八十日(含)後,經理公司應依每季底收益評價日之本基金淨資產價值進行收益分配之評價。 2.本基金可分配收益,除應符合下列規定外,並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核出具查核簽證報告後,始得分配(倘可分配收益未涉及資本利得,得以簽證會計師出具覆核報告後進行分配): (1)本基金每受益權單位可分配之收益,係指以本基金受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、利息收入、基金收益分配、其他收入扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失。經理公司有權調整可分配收益金額。 (2)前款可分配收益若另增配其他投資於中華民國境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用時,則本基金於收益評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格,且每受益權單位之淨資產價值減去當季每受益權單位可分配收益之餘額,不得低於本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格。經理公司有權在上述條件範圍內調整可分配收益金額。 3.分配收益時,經理公司應依法令規定公告收益分配發放日、收益分配基準日、分配方式及其他收益分配相關事項,並於收益評價日後四十五個營業日前(含)分配收益予受益人。停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日應由經理公司依本基金信託契約第三十二條事先公告。

  • 基金單位
    淨值

    新台幣 17.06 元 (2021/09/22)

  • 定期定額

  • 定期不定額

  • 線上交易

  • 手續費率

    最高手續
    費率

    2%

  • 經理費率

    最高經理
    費率

    0.6%

  • 保管費率

    最高保管
    費率

    0.2%

  • 即時估計
    淨值

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基金經理人
  • 經理人

    呂其倫

  • 學歷

    中央大學財務金融研究所碩士

  • 經歷

    富邦投信量化及指數投資部資深協理
    富邦投信量化及指數投資部協理
    富邦投信專戶管理部協理

得獎紀錄
更多得獎紀錄

‧ 2020 The Asset(財資)大獎

‧ 2020年晨星暨Smart智富台灣基金獎-海外原型類指數股票型基金獎

‧ 2019 SMART智富台灣基金獎-創新類指數股票型基金獎

資料來源:

標準普爾台灣基金獎出自標準普爾公司 (Standard & Poor’s Fund Services);

傑出基金金鑽獎出自台北金融研究發展基金會;

理柏台灣基金獎出自湯森路透公司(Thomson Reuters);

Asia Asset Management ETF and Indexing Awards 2015出自Asia Asset Management網站;

金彝獎傑出金融創新獎出自中華民國證券暨期貨市場發展基金會;期貨鑽石獎出自臺灣期貨交易所;

指標年度台灣基金大獎出自指標(Benchmark)公司;

SMART智富台灣基金獎出自晨星(Morning star)公司。

財資雜誌The Asset Triple A出自財資雜誌。

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