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投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 金融(上市特別股) | 53.74 |
| 資訊技術(上市特別股) | 14.70 |
| 通訊服務(上市特別股) | 10.75 |
| 房地產(上市特別股) | 6.69 |
| 工業(上市特別股) | 5.05 |
| 核心消費(上市特別股) | 1.76 |
| 公用事業(上市特別股) | 1.75 |
| 原材料(上市特別股) | 1.43 |
| 其他資產 | 4.13 |
資料來源：富邦投信
資料日期：2026/07/31
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 國外股票 | STRATEGY INC 10 PERP A. | 5.99 |
| 國外股票 | BOEING CO/THE 6 2027/10/15 | 4.69 |
| 國外股票 | ALPHABET INC 6.25 2029/5/15 B | 4.32 |
| 國外股票 | ALPHABET INC 6.25 2029/5/15 A | 4.31 |
| 國外股票 | ORACLE CORP 6.5 2029/1/15 D | 2.44 |
| 國外股票 | HP ENTERPRISE CO 7.625 2027/9/1 | 1.99 |
| 國外股票 | SUPER MICRO COMPUTER INC 7 2029/6/1 | 1.76 |
| 國外股票 | CITIGROUP CAPITAL XIII 12.02159 2040/10/30 | 1.71 |
| 國外股票 | ALBEMARLE CORP 7.25 2027/3/1 | 1.43 |
| 國外股票 | JPMORGAN CHASE & CO 6 PERP EE | 1.33 |
資料來源：富邦投信
資料日期：2026/07/31
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 國外股票 | BOEING CO/THE 6 2027/10/15 | 6.03 |
| 國外股票 | ORACLE CORP 6.5 2029/1/15 D | 2.85 |
| 國外股票 | HP ENTERPRISE CO 7.625 2027/9/1 | 2.36 |
| 國外股票 | ALBEMARLE CORP 7.25 2027/3/1 | 2.03 |
| 國外股票 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC 7.5 2028/3/15 | 1.79 |
| 國外股票 | STRATEGY INC 10 PERP A. | 1.74 |
| 國外股票 | CITIGROUP CAPITAL XIII 12.02159 2040/10/30 | 1.72 |
| 國外股票 | JPMORGAN CHASE & CO 6 PERP EE | 1.28 |
| 國外股票 | WELLS FARGO & COMPANY 4.75 PERP Z | 1.24 |
| 國外股票 | KKR & CO INC 6.25 2028/3/1 D | 1.14 |
| 國外股票 | JPMORGAN CHASE & CO 5.75 PERP DD | 1.14 |
| 國外股票 | BANK OF AMERICA CORP 6 PERP GG | 1.06 |
資料來源：富邦投信
資料日期：2026/06/30