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投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 金融(上市特別股) | 63.91 |
| 資訊技術(上市特別股) | 8.57 |
| 房地產(上市特別股) | 7.39 |
| 工業(上市特別股) | 6.15 |
| 通訊服務(上市特別股) | 2.65 |
| 原材料(上市特別股) | 2.53 |
| 核心消費(上市特別股) | 2.20 |
| 公用事業(上市特別股) | 1.70 |
| 醫療保健(上市特別股) | 0.47 |
| 其他資產 | 4.43 |
資料來源：富邦投信
資料日期：2026/04/30
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 國外股票 | BOEING CO/THE 6 2027/10/15 | 5.70 |
| 國外股票 | ALBEMARLE CORP 7.25 2027/3/1 | 2.53 |
| 國外股票 | CITIGROUP CAPITAL XIII 12.02159 2040/10/30 | 2.04 |
| 國外股票 | ORACLE CORP 6.5 2029/1/15 D | 1.98 |
| 國外股票 | HP ENTERPRISE CO 7.625 2027/9/1 | 1.82 |
| 國外股票 | STRATEGY INC 10 PERP A. | 1.81 |
| 國外股票 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC 7.5 2028/3/15 | 1.61 |
| 國外股票 | JPMORGAN CHASE & CO 6 PERP EE | 1.49 |
| 國外股票 | JPMORGAN CHASE & CO 5.75 PERP DD | 1.36 |
| 國外股票 | JPMORGAN CHASE & CO 4.625 PERP LL | 1.17 |
資料來源：富邦投信
資料日期：2026/04/30
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 國外股票 | BOEING CO/THE 6 2027/10/15 | 5.80 |
| 國外股票 | ALBEMARLE CORP 7.25 2027/3/1 | 2.74 |
| 國外股票 | CITIGROUP CAPITAL XIII 12.02159 2040/10/30 | 2.24 |
| 國外股票 | STRATEGY INC 10 PERP A. | 1.83 |
| 國外股票 | HP ENTERPRISE CO 7.625 2027/9/1 | 1.68 |
| 國外股票 | JPMORGAN CHASE & CO 6 PERP EE | 1.60 |
| 國外股票 | KKR & CO INC 6.25 2028/3/1 D | 1.46 |
| 國外股票 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 6.75 2026/7/31 | 1.40 |
| 國外股票 | JPMORGAN CHASE & CO 5.75 PERP DD | 1.34 |
| 國外股票 | WELLS FARGO & COMPANY 4.75 PERP Z | 1.31 |
| 國外股票 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC 7.5 2028/3/15 | 1.18 |
| 國外股票 | JPMORGAN CHASE & CO 4.625 PERP LL | 1.16 |
| 國外股票 | JPMORGAN CHASE & CO 4.2 PERP MM | 1.14 |
| 國外股票 | BANK OF AMERICA CORP 6 PERP GG | 1.12 |
| 國外股票 | AT&T INC 4.75 PERP C | 1.03 |
資料來源：富邦投信
資料日期：2026/03/31