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基金特色
  • 本基金以追蹤「臺灣公司治理100指數」為本基金永續投資目標。本基金運用公司治理評鑑原則篩選重視公司治理與ESG相關重點議題表現之優良公司。
  • 追蹤標的指數表現,產品定位鮮明。
  • 成本低廉,適合長期投資。
  • 交易便利性高,且交易風險低。
  • 26.67

    日期

    2022/09/27

    漲跌

    0.04

    漲跌幅

    0.15%

    基金小檔案
    • 基金類型

      指數股票型

    • 註冊地

      台灣

    • 風險等級

      RR4

    • 計價幣別

      新台幣

    • 成立日

      2017/05/04

    • 保管銀行

      華南商業銀行

    • 主要投資
      標的

      本基金之標的指數為臺灣證券交易所公司治理100指數

    • 基金規模

      新台幣 143.39 億元 (2022/08/31)

    • 收益分配

      每年2次

    • 收益分配
      說明

      (一)本基金成立日後,經理公司應於收益評價日(即每年六月三十日及十月三十一日)之本基金淨資產價值進行當年度收益分配之評價。經理公司得裁量決定是否分配收益。 (二)本基金可分配收益,除應符合下列規定外,並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核出具查核簽證報告後,始得分配(倘可分配收益未涉及資本利得,得以簽證會計師出具覆核報告後進行分配): 1.本基金每受益權單位可分配之收益,係指以本基金受益權單位投資所得之現金股利扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失; 2.前述1.可分配收益若另增配其他投資所得之利息收入、基金收益分配、可歸屬並開立憑單之其他收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用時,則本基金於收益評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格,且每受益權單位之淨資產價值減去當年度每受益權單位可分配收益之餘額,不得低於本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格。經理公司有權在上述條件範圍內調整可分配收益金額。

    • 基金單位
      淨值

      新台幣 26.67 元 (2022/09/27)

    • 定期定額

    • 定期不定額

    • 線上交易

    • 手續費率

      最高手續
      費率

      2%

    • 經理費率

      最高經理
      費率

      0.15%

    • 保管費率

      最高保管
      費率

      0.035%

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    基金經理人
    • 經理人

      溫芳儀

    • 學歷

      淡江大學國際企業所碩士

    • 經歷

      富邦投信量化及指數投資部基金經理人
      元大投信專員
      台新銀行專員
      大眾銀行助理專員

    得獎紀錄
    更多得獎紀錄

    ‧ 2021 The Asset(財資)大獎

    ‧ 第24屆傑出基金金鑽獎-股票ETF一般型(國內指數)

    ‧ 2020《指標》年度台灣基金大獎-最佳表現ESG大獎—台灣股票類同級最佳獎

    資料來源:

    標準普爾台灣基金獎出自標準普爾公司 (Standard & Poor’s Fund Services);

    傑出基金金鑽獎出自台北金融研究發展基金會;

    理柏台灣基金獎出自湯森路透公司(Thomson Reuters);

    Asia Asset Management ETF and Indexing Awards 2015出自Asia Asset Management網站;

    金彝獎傑出金融創新獎出自中華民國證券暨期貨市場發展基金會;期貨鑽石獎出自臺灣期貨交易所;

    指標年度台灣基金大獎出自指標(Benchmark)公司;

    SMART智富台灣基金獎出自晨星(Morning star)公司。

    財資雜誌The Asset Triple A出自財資雜誌。

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    中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

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    歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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    三年到期亞洲美元債券基金-A類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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    三年到期亞洲美元債券基金-B類型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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