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基金特色

‧ 本基金多元布局於中國所提出「一帶一路」戰略發展所連結的相關區域、國家的三大類資產,包含債券、不動產投資信託受益證券及股票,分散投資於多元資產類別,採取策略性資產配置,積極管理投資組合以追求總報酬之最大化,同時亦布局於具有穩定息收特性的固定收益商品、不動產投資信託受益證券,提供長期穩定之收益分配。

9.8179

日期

2021/09/17

漲跌

0.0055

漲跌幅

0.0561%

基金小檔案
  • 基金類型

    多重資產型

  • 註冊地

    台灣

  • 風險等級

    RR4

  • 計價方式

    多幣別

  • 計價幣別

    人民幣

  • 成立日

    2017/04/17

  • 保管銀行

    中國信託商業銀行

  • 主要投資
    標的

    本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票及特別股)、基金受益憑證(含指數股票型基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、槓桿型ETF、反向型ETF 及商品ETF)、認購(售)權證、認股權憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債)、轉換公司債(含承銷中轉換公司債)、附認股權公司債、交換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券。
    本基金投資於中華民國境外之有價證券為:A.於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證(Depositary Receipts)、參與憑證、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括指數股票型基金、反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF);B.經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位;C.由中華民國境外國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券(含政府公債、公司債(含無擔保公司債)、次順位公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、符合美國Rule 144A 規定之債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不動產資產信託受益證券)及本國企業赴海外發行之公司債。前述之債券不包含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。D.投資參與憑證所連結標的以單一股票為限。E.除投資於高收益債券應符合後述(4)、(5)規定外,投資前述C.及D.規定之有價證券之信用評等等級,應符合「金管會規定之信用評等機構評定達一定等級以上」。

  • 基金規模

    人民幣 0.0596 億元 (2021/08/31)

  • 收益分配

    月配息

  • 收益分配
    說明

    1.本基金B類型受益權單位(含新臺幣計價、人民幣計價及美元計價)之可分配收益,由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後,按月就下列收益來源,進行收益分配: (1)本基金B類型受益權單位(含新臺幣計價、人民幣計價及美元計價)投資中華民國以外國家或地區所得之利息收入、現金股利及基金受益憑證之收益分配,經理公司得依該等收入之情況,決定應分配之收益金額。 (2)除上述可分配收益外,經理公司得就本基金B類型受益權單位(含新臺幣計價、人民幣計價及美元計價)投資中華民國以外國家或地區所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之各項成本費用屬於該類型應負擔者後之可分配收益為正數時,亦得併入可分配收益。經理公司得依該等收益之情況,決定應分配之收益金額。 (3)各該類型受益權單位從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除外幣間匯率避險交易所衍生之資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦為各該類型受益權單位之可分配收益。經理公司得依該 等收益之情況,決定應分配之收益金額。 2.本基金B類型受益權單位(含新臺幣計價、人民幣計價及美元計價)可分配收益之分配,每月分配之情形,應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核出具收益分配覆核報告後,於每月結束後之第二十個營業日前(含)分配之,但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之各項成本費用屬於各類型應負擔者後之可分配收益為正數而併入可分配收益時,應洽會計師查核出具查核簽證報告後,始得分配(倘可分配收益未涉及資本利得,得以簽證會計師出具核閱報告後進行分配)。有關前述收益分配,其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。

  • 基金單位
    淨值

    人民幣 9.8179 元 (2021/09/17)

  • 定期定額

  • 定期不定額

  • 線上交易

  • 手續費率

    最高手續
    費率

    3%

  • 經理費率

    最高經理
    費率

    1.6%

  • 保管費率

    最高保管
    費率

    0.27%

基金經理人
  • 經理人

    高晧欣

  • 學歷

    University of Glasgow the degree of master of finance

  • 經歷

    富邦投信股權投資部資深專員
    富邦投信研究部資深專員
    富邦投信研究部研究員

  • 國內基金
  • 海外基金
  • ETF
  • 下架基金

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